Resultado provisional: +4.012,57 € (+1,34%)
TIR provisional: 3,92% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 126 días (faltan 5.352 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 18,6%
El fondo de inversión M&G European Strategic Value CI es un fondo de renta variable europea con una estrategia de Valor. La estrategia de valor se centra en intentar tener en cartera empresas de calidad que puedan estar, en lo posible, infravaloradas. Esta manera de invertir se suele confrontar a la estrategia de crecimiento que busca empresas para las que se espera relevantes crecimientos (por encima de la media) tanto en tamaño como en rentabilidad. ¿No le parece a usted un poco simplista la dicotomía?
Mientras escribo, estamos a la espera de ver qué subida de tipos de interés hace la FED y el BCE. También se espera qué discurso acompaña a las decisiones y qué entendemos entrelíneas cada uno. El poder que la política monetaria ha tomado en el mundo moderno dentro de la política económica es peligrosamente enorme (opinión personal). Claro que pueden influir y hacerlo para bien. ¿Y si es al revés y toman decisiones equivocadas para ti? Sustituya «ti» por «tu empleo», «tu empresa», «tu sector», «tu familia», «tu región», «tu país», … Sigue avanzando la crisis bancaria (recuerde que no parará en los bancos) y sigue sonando el tambor de la recesión. Calma. No quieran ver el final de la película antes de tiempo. Calma y siga con su estrategia. Esta cartera lo sigue haciendo.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 2/5 | |
| Gastos explícitos | 2/5 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 6.845 | 2/5 | 145 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.861 | 2/5 | 461 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 16.050 | 2/5 | 750 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 86.028 | 2/5 | 528 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.349 | 2/5 | 133 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 2/5 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 7.693 | 2/5 | -7 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.512 | 2/5 | -88 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 2.481 | 2/5 | 481 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 10.996 | 28/4 | -4 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.250 | 2/5 | 150 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 92.019 | 2/5 | 700 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 5.513 | 2/5 | 713 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 2/5 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 3.775 | 2/5 | -225 |
| JPM US Select Eq C | 8.948 | 2/5 | -52 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.555 | 2/5 | 555 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 13.874 | 2/5 | -326 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 2/5 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 12.903 | 28/4 | -97 |
| Totales | 304.013 | 4.013 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.