Resultado provisional: +4.427,61 € (+1,48%)
TIR provisional: 4,10% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 133 días (faltan 5.345 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 18,6%
El fondo de inversión Nordea European Covered Bd Opp es un fondo de renta fija que cubre el riesgo de duración. Esto quiere decir que se reduce el riesgo que supondrían a corto plazo las subidas de tipos de interés. No podemos esperar alta rentabilidad pero cumple muy bien el controlar los riesgos que también existen en la renta fija.
A la espera de la ¿demasiado? prevista contraofensiva ucraniana, los bancos centrales siguen al mando del mercado. No es que decidan, pero influyen muchísimo. Y aunque siguen subiendo, suben menos. Y aunque suben menos, lanzan el mensaje de que no ha acabado la retirada de estímulos. Veremos qué van haciendo. Y los clásicos dicen lo de «vende en mayo…» ante los otros clásicos de «siempre invertido». Todo el mundo hace números y confirma lo que ya había dicho previamente. Es difícil reconocer que no sabemos qué va a ocurrir y a la vez intentar anticiparse. Seguiremos «miedicas» pero no por miedo si no por razonamiento. Estaremos tranquilos pero con la escopeta cargada.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 9/5 | |
| Gastos explícitos | 9/5 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 6.896 | 8/5 | 196 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.918 | 8/5 | 518 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 16.070 | 4/5 | 770 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 86.020 | 5/5 | 520 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.367 | 5/5 | 151 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 9/5 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 7.662 | 5/5 | -37 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.498 | 8/5 | -102 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 2.640 | 8/5 | 640 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 11.057 | 5/5 | 57 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.305 | 9/5 | 205 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 92.078 | 9/5 | 759 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 5.513 | 2/5 | 713 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 9/5 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 3.773 | 9/5 | -227 |
| JPM US Select Eq C | 8.913 | 9/5 | -87 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.472 | 5/5 | 472 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 13.924 | 5/5 | -276 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 9/5 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 12.960 | 5/5 | -40 |
| Totales | 304.428 | 4.428 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.