Resultado provisional: +14.777,17 € (+4,93%)
TIR provisional: 5,16% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 349 (faltan 5.130 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,5%
NR: 3,89 (1-10)
No espero que los bancos centrales se salgan del guión pero creo que, de cara a la galería al menos, se esperan unas rebajas de tipos que van a tardar en llegar; no creo que la Fed, y tampoco el BCE, se arriesguen. Y mientras, sigue el apetito por el riesgo. ¿Cuándo se revertirá el diferencial entre los mercados desarrollados y China? Ojalá lo supiéramos. Seguimos en modo cautela y al a vez, siguiendo el plan trazado hace casi un año.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 12/12 | |
| Gastos explícitos | 12/12 | -1.080 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.702 | 12/12 | 402 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.149 | 12/12 | 949 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 19.371 | 12/12 | 1.970 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 2.600 | 12/12 | 0 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 104.491 | 12/12 | 3.891 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 13.092 | 11/12 | -23 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 12/12 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.874 | 12/12 | 874 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.050 | 12/12 | -550 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.995 | 12/12 | 95 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.008 | 11/12 | 308 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.632 | 12/12 | 532 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 61.941 | 12/12 | 2.022 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 12/12 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.122 | 12/12 | -178 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 12/12 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 12/12 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 18.847 | 12/12 | 695 |
| JPM Pacific Eq C | 3.652 | 12/12 | -348 |
| JPM US Select Eq C | 14.571 | 12/12 | 1.471 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.040 | 12/12 | 40 |
| M&G European Strategic Value CI | 8.144 | 12/12 | 944 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 12/12 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.634 | 12/12 | 34 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.627 | 11/12 | -773 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.873 | 12/12 | -15 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 12/12 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 6.499 | 11/12 | 815 |
| Totales | 314.777 | 14.777 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.