Resultado provisional: +19.369,45 € (+6,46%)
TIR provisional: +5,70% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 412 (faltan 5.067 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,0%
NR: 3,90 (1-10)
Es momento, siempre lo es, de empezar a reconstruir cartera pensando en los riesgos asumidos. Luego ya hablaremos de rentabilidades. Replantearse qué riesgos conocidos están vigentes, cuáles pueden aparecer y recordar que siempre puede llegar un cisne negro por sorpresa (y por definición). Esta semana leo mucho con respecto a cambio climático y automatización (IA, robótica…) porque a largo plazo eso marcará las rentabilidades y hay que estar muy encima ya.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 13/2 | |
| Gastos explícitos | 13/2 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.923 | 13/2 | 623 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 3.390 | 12/2 | 90 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.481 | 13/2 | 1.281 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 9.279 | 12/2 | 2.157 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.478 | 12/2 | 278 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.258 | 12/2 | 5.658 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 12.244 | 12/2 | 128 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 13/2 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.568 | 13/2 | 568 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.080 | 13/2 | -520 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.594 | 13/2 | -306 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.037 | 12/2 | 337 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.404 | 13/2 | 4 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.765 | 13/2 | 664 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 62.383 | 13/2 | 2.464 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 13/2 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.378 | 12/2 | 78 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 13/2 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 13/2 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.059 | 13/2 | 908 |
| JPM Pacific Eq C | 3.827 | 13/2 | -173 |
| JPM US Select Eq C | 15.830 | 13/2 | 2.730 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.199 | 13/2 | 200 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.811 | 13/2 | 233 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.234 | 13/2 | 1.034 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 13/2 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.818 | 13/2 | 218 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.077 | 8/2 | -1.323 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.900 | 9/2 | 12 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 13/2 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 991 | 8/2 | -9 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.362 | 12/2 | 1.078 |
| Totales | 319.369 | 19.369 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.