Resultado provisional: +23.761 € (+7,92%)
TIR provisional: +6,53% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 440 (faltan 5.039 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,6%
NR: 3,76 (1-10)
Un par de clientes me han insinuado la pregunta de si no estaremos siendo demasiado «amarrategis». Es posible. Ya lo fuimos en 2023 y nos fue bien, pero no tan bien como podría habernos ido. Coste de oportunidad. Es lo que tiene no saber qué va a ocurrir en el futuro (Y RECONOCERLO) pero sí ver qué datos, cualitativos y cuantitativos, nos brinda la realidad. Gran virtud, la paciencia. Tanto para estar sin asumir ciertos riesgos (y perderse la rentabilidad extra que puede obtenerse), como para asumirlos (y asumir las posibles pérdidas temporales aparejadas). ¿Me dejarán seguir el plan cuando haya que asumir riesgo? Será cuestión de su horizonte temporal y su confianza en la ruta trazada.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 12/3 | |
| Gastos explícitos | | 12/3 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.974 | 12/3 | 674 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.065 | 11/3 | 165 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.053 | 12/3 | 1.553 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 1.336 | 12/3 | 36 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 7.356 | 11/3 | 2.234 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.488 | 11/3 | 288 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.751 | 11/3 | 6.151 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 11.376 | 11/3 | 261 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 12/3 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.836 | 12/3 | 836 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.273 | 12/3 | -327 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 7.227 | 12/3 | 327 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 2.008 | 11/3 | 308 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.464 | 12/3 | 64 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.929 | 12/3 | 829 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 74.303 | 12/3 | 2.684 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 12/3 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.556 | 12/3 | 156 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 12/3 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 12/3 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.228 | 12/3 | 1.076 |
| JPM Pacific Eq C | 2.922 | 12/3 | -78 |
| JPM US Select Eq C | 12.226 | 12/3 | 3.126 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.308 | 12/3 | 309 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.871 | 12/3 | 293 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.635 | 12/3 | 1.435 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 12/3 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.864 | 12/3 | 264 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.352 | 11/3 | -1.048 |
| Schroder Emerg Asia C | 3.053 | 12/3 | 165 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 12/3 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.056 | 12/3 | 56 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.250 | 11/3 | 966 |
| Totales | 323.761 | | 23.761 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.