Resultado provisional: +52.379,91 € (+17,46%)
TIR provisional: +7,00% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 868 (faltan 4.602 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 41,9%
Exposición base de Renta Fija: 56,3%
Exposición base de Materias Primas: 0,8%
NR: 3,72 (1-10)
Por un error al teclear las fechas, los datos numéricos de tres últimas entradas eran erróneas. He decidido, como ejercicio de transparencia, mantener dichas entradas tal cual y en esta actualizar con los datos reales. No obstante, sigue siendo una cartera perfectamente auditable ya que no hay ningún cambio en las operaciones ordenadas.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 13/5 | |
| Gastos explícitos | | 13/5 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.093 | 13/5 | -183 |
| Algebris Financial Eq I €hed | 3.229 | 13/5 | 429 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 0 | 13/5 | 255 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 9.167 | 13/5 | 2.496 |
| Azvalor Internacional | 9.351 | 12/5 | 52 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 5.923 | 13/5 | 104 |
| Blackrock Sust Energy D2 | 2.647 | 13/5 | -27 |
| Bluebay InvestGradeBond S | 0 | 13/5 | 2.268 |
| BNP Europe SmallCap Convert I | 0 | 13/5 | 284 |
| Brandes European Value I | 2.856 | 13/5 | 256 |
| Candriam Bds GblInflatShortDurat I | 0 | 13/5 | 33 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 0 | 13/5 | 551 |
| Carmignac Pf Sécurité F | 68.852 | 13/5 | 10.052 |
| CPR Food For Generations R | 3.300 | 12/5 | 200 |
| DNCA Flex Inflat I | 18.030 | 12/5 | 443 |
| DPAM RealEstate EuropeDivid Sust W | 4.641 | 13/5 | 136 |
| Dunas Valor Flexible I | 6.278 | 12/5 | 448 |
| Dunas Valor Prudente I | 0 | 13/5 | 26 |
| DWS Artificial Intelligence TFC | 8.375 | 13/5 | 893 |
| DWS CROCI Sector Plus XC | 0 | 13/5 | 1.443 |
| DWS Gbl Agribusiness TFC | 3.974 | 13/5 | -326 |
| DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC | 0 | 13/5 | 2.129 |
| Eleva European Select R | 2.798 | 12/5 | 198 |
| Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € | 0 | 13/5 | 319 |
| Fidelity Asia Pacific Opp Y | 0 | 13/5 | 75 |
| Fidelity China Focus Y | 0 | 13/5 | 856 |
| Fidelity Gbl Industrials Y | 7.260 | 13/5 | 1.372 |
| Fidelity SP500 Ix P €hed | 4.119 | 13/5 | 419 |
| Fundpartner Magallanes Value UCITS European E | 6.337 | 12/5 | 737 |
| Groupama Entreprises R | 34.451 | 13/5 | 6.645 |
| GS Japan Eq Partners I €Hed | 0 | 13/5 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 6.400 | 13/5 | -400 |
| Henderson Gbl LifeSci H2 | 1.865 | 13/5 | -335 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 13/5 | 488 |
| Horos Value Internacional | 9.165 | 13/5 | 1.280 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 38.015 | 13/5 | 2.018 |
| JPM Gbl Gov ShDurat Bd C | 0 | 13/5 | 57 |
| JPM Pacific Eq C | 0 | 13/5 | -71 |
| JPM US Select Eq C | 0 | 13/5 | 5.853 |
| JPM US Select Eq C €hed | 0 | 13/5 | 305 |
| JPM US Select Eq Plux C | 4.076 | 7/5 | 376 |
| LeggMason Infrastr Value X | 0 | 13/5 | 698 |
| LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed | 0 | 13/5 | 562 |
| Lombard Commodity RiskPremia €hed | 0 | 13/5 | 79 |
| M&G European InflatLinkCorpBd C | 0 | 13/5 | 30 |
| M&G European Strategic Value CI | 0 | 13/5 | 2.681 |
| M&G Japan Smaller Companies CH | 7.001 | 13/5 | 146 |
| Nomura Japan Strat Value R | 4.005 | 8/5 | 205 |
| Nomura Japan Strat Value R €hed | 0 | 13/5 | 54 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 13/5 | -296 |
| Nordea Gbl Clim&Envir BC | 7.021 | 13/5 | 621 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 0 | 13/5 | 278 |
| PolarCapital Gbl Insurance I | 2.521 | 13/5 | 226 |
| RAM Emerg Mks Eq IP | 5.783 | 12/5 | 785 |
| Renta4 Lationamérica R | 4.240 | 12/5 | 210 |
| Robeco Chinese Eq I | 0 | 13/5 | -302 |
| Robeco Indian Eq F | 4.097 | 13/5 | -203 |
| Schroder Asian Bd TotRet C €hed | 9.957 | 13/5 | 57 |
| Schroder Emerg Asia C | 0 | 13/5 | 154 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 13/5 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 0 | 13/5 | 274 |
| Trowe US Smaller Companies Eq Q | 4.284 | 13/5 | 584 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 29.239 | 12/5 | 2.271 |
| UBS German HighDivid Sust Q | 0 | 13/5 | 57 |
| Vanguard Gbl Stock Ix | 3.950 | 13/5 | 449 |
| Totales | 352.380 | | 52.380 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.