Aclaración previa ante duda que ha llegado: Es únicamente un ejemplo ya que cada cartera tiene importes y objetivos distintos. En este caso, importe inicial de 300.000 y objetivo a largo plazo.
Aunque la fecha prevista de liquidación está muy lejana, vamos a ver qué tal va.
Posición |
Valor(€) |
Fecha |
Resultado |
|---|---|---|---|
Cuenta |
720 |
03/01 |
0,00 |
Gastos |
-360,00 |
||
AB Internat Healthcare S1 |
5.206 |
30/12 |
5,91 |
AXA Gbl Sust Eq F €hed |
7.449 |
03/01 |
49,37 |
Bluebay InvestGradeBond S |
24.260 |
30/12 |
-39,97 |
Carmignac Pf Sécurité F |
99.444 |
02/01 |
-56,22 |
DNCA Flex Inflat I |
5.699 |
02/01 |
-0,98 |
Dunas Valor Prudente I |
4.199 |
02/01 |
-1,37 |
DWS CROCI Sectors Plus XC |
8.765 |
03/01 |
64,70 |
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC |
4.695 |
03/01 |
94,75 |
Fidelity Gbl Industrials Y |
4.132 |
03/01 |
31,57 |
Groupama Entreprises R |
82.645 |
03/01 |
25,07 |
GS Japan Eq Partners I €hed |
6.715 |
30/12 |
-85,46 |
Horos Value Internacional |
6.578 |
02/01 |
77,67 |
M&G European Strategic Value CI |
8.081 |
03/01 |
80,80 |
Nordea EuropCoveredBd Opp BC |
14.183 |
03/01 |
-16,64 |
Schroder EUROCorpBd C DuratHed |
17.084 |
03/01 |
-15,99 |
Totales |
299.853 |
-146,79 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.