Autor: idoneam

Resultado provisional: +7.829 € (+2,61%)

TIR provisional: 4,15% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 231días (faltan 5.239 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 22,9%

Vaya con agosto. Nosotros, profesionalmente, no nos asustamos. Porque ya hemos pasado por otras y porque en la volatilidad hay oportunidades. No cambiamos el plan y veremos si aprovechamos algunos precios para hacer ajustes.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	360	16/8
Gastos explícitos		16/8	-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	5.200	16/8	300
AXA GBL SUST EQ F €HED	6.718	16/8	618
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S	27.784	16/8	884
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F	105.000	16/8	1.500
DNCA FLEX INFLAT I	16.294	14/8	-121
DUNAS VALOR PRUDENTE I	0	16/8	26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC	9.967	16/8	467
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC	4.388	16/8	-212
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC	5.492	16/8	-208
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €	3.884	14/8	184
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y	3.550	16/8	450
GROUPAMA ENTREPRISES R	53.955	16/8	1.336
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED	0	16/8	1.310
Guinness Sust Energy Y	1.202	16/8	-98
Henderson PanEuropPropertyEq I2	2.490	16/8	190
Horos Value Internacional	0	16/8	515
Invesco Euro Corp Bd Z	13.864	16/8	12
JPM Pacific Eq C	3.618	16/8	-382
JPM US Select Eq C	13.890	16/8	790
M&G European Strategic Value CI	6.766	16/8	666
Nordea European Covered Bd Opp BC	2.545	16/8	-329
Robeco Chinese Eq i	7.240	16/8	-160
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	16/8	373
UBAM Dynamic US$BD IC €	13.620	14/8	436
Totales	307.829		7.829

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +9.738,73 € (+3,25%)

TIR provisional: 5,34% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 224 días (faltan 5.246 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 23,2%

Agosto está teniendo sus cosas, pero no nos desviamos del plan. Ni siquiera haremos unos ajustes hoy.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	360	9/8
Gastos explícitos		9/8	-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	5.183	9/8	283
AXA GBL SUST EQ F €HED	6.815	9/8	715
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S	27.972	9/8	1.072
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F	105.372	9/8	1.872
DNCA FLEX INFLAT I	16.419	9/8	4
DUNAS VALOR PRUDENTE I	0	9/8	26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC	10.212	9/8	712
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC	4.503	9/8	-97
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC	5.675	9/8	-25
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €	3.878	8/8	178
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y	3.591	9/8	491
GROUPAMA ENTREPRISES R	53.917	9/8	1.299
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED	0	9/8	1.310
Guinness Sust Energy Y	1.250	9/8	-50
Henderson PanEuropPropertyEq I2	2.524	9/8	224
Horos Value Internacional	0	9/8	515
Invesco Euro Corp Bd Z	13.962	9/8	110
JPM Pacific Eq C	3.738	9/8	-262
JPM US Select Eq C	13.930	9/8	830
M&G European Strategic Value CI	6.822	9/8	722
Nordea European Covered Bd Opp BC	2.546	9/8	-328
Robeco Chinese Eq i	7.510	9/8	110
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	9/8	373
UBAM Dynamic US$BD IC €	13.560	8/8	376
Totales	309.739		9.739

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +10.074,24 € (+3,36%)

TIR provisional: 5,71% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 217 días (faltan 5.253 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 23,4%

Estamos a medio gas. Periodo estival, clientes de vacaciones, … La actualización de este ejercicio de desnudez no se detine pero sí que relajamos «el compromiso de los miércoles» . Para prueba, que hoy es jueves.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	360	2/8
Gastos explícitos		2/8	-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	5.075	2/8	175
AXA GBL SUST EQ F €HED	6.875	2/8	775
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S	27.918	1/8	1.018
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F	105.157	1/8	1.657
DNCA FLEX INFLAT I	16.454	1/8	39
DUNAS VALOR PRUDENTE I	0	2/8	26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC	10.180	2/8	680
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC	4.546	2/8	-54
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC	5.859	2/8	159
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €	3.854	1/8	154
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y	3.561	2/8	461
GROUPAMA ENTREPRISES R	53.877	2/8	1.258
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED	0	2/8	1.310
HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2	2.523	2/8	223
HOROS VALUE INTERNACIONAL	0	2/8	515
Invesco Euro Corp Bd Z	13.955	2/8	103
JPM Pacific Eq C	3.811	2/8	-189
JPM US Select Eq C	14.107	2/8	1.007
M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI	6.873	31/7	772
NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC	2.552	2/8	-323
ROBECO CHINESE EQ I	7.731	1/8	331
SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED	0	2/8	373
UBAM Dynamic US$BD IC €	13.504	1/8	320
Totales	310.074		10.074

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Damos las siguientes órdenes de traspaso:

A. Traspasar 1.000 € del Henderson PanEuropPropertyEq I2 al DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC.

B. Traspasar 1.500 € del UBAM Dynamic US$Bd IC € al Bluebay InvestGradeBD S.

C. Traspasar 1.300 € del M&G European Strategic Value CI al DNCA Flex Inflat I.

D. Traspasar 1.300 € del AXA Gbl Sust Eq F €hed al Guinness Sust Energy Y (IE00BFYV9M80).

Resultado provisional: +9.824,38 € (+3,27%)

TIR provisional: 5,76% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 210 días (faltan 5.260 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 23,8%

Continuando con lo escrito la semana pasada, esta cartera no es para ti. Porque sería mucha coincidencia que tuvieras la misma situación económica, edad, objetivos, forma de pensar sobre inversiones y misma confianza en mi manera de trabajar. Tendrías una hecha a tu medida. Y sobre la transparencia, en algún momento informaré con un desfase de las operaciones de recarterización y ajuste que hagamos (de manera pública, por supuesto, porque hay medios de comunicación privados para la persona que siga queriéndome auditar).

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	360	25/7
Gastos explícitos		25/7	-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	5.122	25/7	222
AXA GBL SUST EQ F €HED	8.292	25/7	892
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S	26.420	24/7	1.020
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F	105.127	24/7	1.627
DNCA FLEX INFLAT I	15.215	24/7	100
DUNAS VALOR PRUDENTE I	0	25/7	26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC	10.150	25/7	650
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC	4.550	25/7	-50
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC	5.094	25/7	394
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €	3.818	24/7	118
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y	3.556	25/7	454
GROUPAMA ENTREPRISES R	53.837	25/7	1.218
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED	0	25/7	1.310
HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2	3.531	25/7	231
HOROS VALUE INTERNACIONAL	0	25/7	515
Invesco Euro Corp Bd Z	13.954	25/7	102
JPM Pacific Eq C	3.833	25/7	-167
JPM US Select Eq C	14.082	25/7	982
M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI	8.098	25/7	698
NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC	2.543	25/7	-331
ROBECO CHINESE EQ I	7.408	24/7	8
SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED	0	25/7	373
UBAM Dynamic US$BD IC €	14.836	24/7	152
Totales	309.824		9.824

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.