Categoría: Carteras de ejemplo

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Carteras de ejemplo

C.4

Aclaración previa ante duda que ha llegado: Aunque todos las comisiones están descontadas, pero no los impuestos. Para un cálculo rápido podemos considerar que hacienda se queda con un 20% de los beneficios (es más complejo el cálculo pero nos sirve para recordar que falta ese «coste»).

Dos semanas, los mercados nos han felicitado el año nuevo con alzas. Insistiremos hasta aburrir que el resultado a corto plazo nos puede hacer caer en miedos o euforias que debemos evitar. Seguir con el plan a largo plazo es lo único en lo que nos tenemos que enfocar.

Posición
Valor(€)
Fecha
Resultado
Cuenta
720
11/01
0,00
Gastos
    
-360,00
AB Internat Healthcare S1
5.150
10/01
-49,70
AXA Gbl Sust Eq F €hed
7.601
09/01
200,76
Bluebay InvestGradeBond S
24.606
09/01
306,41
Carmignac Pf Sécurité F
99.772
09/01
221,70
DNCA Flex Inflat I
5.731
09/01
31,46
Dunas Valor Prudente I
4.202
09/01
2,17
DWS CROCI Sectors Plus XC
8.914
10/01
214,22
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC
4.862
10/01
262,20
Fidelity Gbl Industrials Y
4.188
10/01
87,54
Groupama Entreprises R
82.675
10/01
55,15
GS Japan Eq Partners I €hed
6.772
10/01
-28,49
Horos Value Internacional
6.767
09/01
267,16
M&G European Strategic Value CI
8.210
10/01
209,71
Nordea EuropCoveredBd Opp BC
14.159
10/01
-40,60
Schroder EUROCorpBd C DuratHed
17.134
10/01
33,86
Totales
301.464
  
1.463,55

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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C.3

Aclaración previa ante duda que ha llegado: Es únicamente un ejemplo ya que cada cartera tiene importes y objetivos distintos. En este caso, importe inicial de 300.000 y objetivo a largo plazo.


Aunque la fecha prevista de liquidación está muy lejana, vamos a ver qué tal va.

Posición
Valor(€)
Fecha
Resultado
Cuenta
720
03/01
0,00
Gastos
    
-360,00
AB Internat Healthcare S1
5.206
30/12
5,91
AXA Gbl Sust Eq F €hed
7.449
03/01
49,37
Bluebay InvestGradeBond S
24.260
30/12
-39,97
Carmignac Pf Sécurité F
99.444
02/01
-56,22
DNCA Flex Inflat I
5.699
02/01
-0,98
Dunas Valor Prudente I
4.199
02/01
-1,37
DWS CROCI Sectors Plus XC
8.765
03/01
64,70
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC
4.695
03/01
94,75
Fidelity Gbl Industrials Y
4.132
03/01
31,57
Groupama Entreprises R
82.645
03/01
25,07
GS Japan Eq Partners I €hed
6.715
30/12
-85,46
Horos Value Internacional
6.578
02/01
77,67
M&G European Strategic Value CI
8.081
03/01
80,80
Nordea EuropCoveredBd Opp BC
14.183
03/01
-16,64
Schroder EUROCorpBd C DuratHed
17.084
03/01
-15,99
Totales
299.853
  
-146,79

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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C.2

C. comprueba hoy, día 30, que todas las órdenes se han ejecutado (con fecha del día 28) y puede comprobar las participaciones de cada fondo que le han asignado. También a qué precio se han suscrito.

  • A. 143,50717 particip a 28,57 € Fidelity Gbl Industrials Y (LU0346389181)
  • B. 26,86644 particip a 193,55 € AB Internat Healthcare S1 (LU0260062871)
  • C. 936,91148 particip a 106,2 € Carmignac Pf Sécurité F (LU0992624949)
  • D. 127,79069 particip a 111,1192 € Nordea European Covered Bd Opp BC (LU1915690678)
  • E. 854,94442 particip a 20,0013 € Schroder EUROCorpBd C Durat Hed (LU0607220646)
  • F. 222,03947 particip a 109,44 € Bluebay InvestGradeBD S (LU0968473941)
  • G. 54,85138 particip a 134,91 € AXA Gbl Sust Eq F €hed (LU1527609819)
  • H. 51,67506 particip a 125,786 € Horos Value Internacional (ES0146309002)
  • I. 36,55615 particip a 237,99 € DWS CROCI Sectors Plus XC (LU1308283701)
  • J. 27,22699 particip a 168,95 € DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC (LU1663932132)
  • K. 16,94094 particip a 247,92 € Dunas Valor Prudente I (ES0175437039)
  • L. 645,86966 particip a 12,3864 € M&G European Strategic Value CI (LU1797811236)
  • M. 49,15912 particip a 115,95 € DNCA Flex Inflat I (LU1694789964)
  • N. 406,94195 particip a 16,71 € GS Japan Eq Partners I €hed (LU1217871133)
  • O. 167,12855 particip a 494,3500 € en Groupama Entreprises R (FR0013278702)

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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C.1

C. es una persona con suerte. Acaba de recibir el dinero ganado en el sorteo de lotería de Navidad.

Tras impuestos y caprichos, tiene 300.000 € que decide invertir a muy largo plazo, pensando en su lejana jubilación.

Para hacerlo bien, sabe que no debe hacerlo solo. Calcula que hacer este viaje acompañado por un buen profesional y asegurarse de utilizar los mejores productos financieros con las menores comisiones posibles le costará unos 90 € / mes.

Hoy, 28 de diciembre, ordena:

  • A. Suscribir 4.100 € en Fidelity Gbl Industrials Y (LU0346389181)
  • B. Suscribir 5.200 € en AB Internat Healthcare S1 (LU0260062871)
  • C. Suscribir 99.500 € en Carmignac Pf Sécurité F (LU0992624949)
  • D. Suscribir 14.200 € en Nordea European Covered Bd Opp BC (LU1915690678)
  • E. Suscribir 17.100 € en Schroder EUROCorpBd C Durat Hed (LU0607220646)
  • F. Suscribir 24.300 € en Bluebay InvestGradeBD S (LU0968473941)
  • G. Suscribir 7.400 € en AXA Gbl Sust Eq F €hed (LU1527609819)
  • H. Suscribir 6.500 € en Horos Value Internacional (ES0146309002)
  • I. Suscribir 8.700 € en DWS CROCI Sectors Plus XC (LU1308283701)
  • J. Suscribir 4.600 € en DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC (LU1663932132)
  • K. Suscribir 4.200 € en Dunas Valor Prudente I (ES0175437039)
  • L. Suscribir 8.000 € en M&G European Strategic Value CI (LU1797811236)
  • M. Suscribir 5.700 € en DNCA Flex Inflat I (LU1694789964)
  • N. Suscribir 6.800 € en GS Japan Eq Partners I €hed (LU1217871133)
  • O. Suscribir 82.620 € en Groupama Entreprises R (FR0013278702)
  • P. Hace el pago de los 360 € correspondiente al primer cuatrimestre de gastos y quedan en la cuenta de la cartera, sin invertir 720 €

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados si no que hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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