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Carteras de ejemplo

C.246

Damos las siguientes órdenes de traspaso:

A. Traspasar 1.100 € del Fidelity European Dividend Y al Polar AI I (IE00BF0GL436).

B. Traspasar el total en el fondo de origen del DWS Artificial Intelligence TFC al UBAM Dynamic US$Bd IC €.

C. Traspasar 1.500 € del Dunas Valor Flexible I al Robeco Smart Energy Eq I (LU2145462722).

D. Traspasar 3.400 € del Dunas Valor Flexible I al GS NorthAmerica Energy&EnergyInfrastructure Eq R (LU1299707155).

E. Traspasar 2.400 € del Dunas Valor Flexible I al Schroder Gbl Gold C €hed (LU1223083160).

F. Traspasar 5.200 € del Invesco Euro Corp Bd Z al Groupama Entreprises Z #820 (FR0010693051).

G. Traspasar 6.700 € del Fidelity SP500 Ix P €hed al Groupama Entreprises Z #820 (FR0010693051).

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Carteras de ejemplo

C.245

Resultado provisional: +77.651,27 € (+25,88%)

TIR provisional: +6,71% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 1293 (faltan 4.178 días hasta el objetivo)

NR: 2,59 (1-10)

EEUU y Japón, coordinados para defender al Yen. Han tenido artillería suficiente para revertir la caída desde comienzos de año. La munición no es infinita y los motivos para hacerlo nos dan que pensar. Algunos piensan que la posibilidad de una venta pasiva de deuda EEUU por parte de Japón puede que tenga que ver. Ya recuerdo que en un verano reciente casi se les va de las manos. En todo caso, veremos si en nuestro plan podemos evitar riesgos o buscar potenciales rentabilidades de esta situación (que no ha acabado).

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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Divisas

GBP/EUR.25

  • Importante: Recuerden que la cotización explica «cuántas libras nos dan por cada euro» por lo que cuando el gráfico es alcista, es que la libra se deprecia respecto del euro y viceversa.
  • Importante: Recuerden que no intentamos anticipar, colosalmente difícil, qué ocurrirá en el futuro, si no ver una tendencia y qué ha ocurrido en el pasado reciente (4 meses).
  • Importante: De inicio, ninguna divisa es un activo de inversión recomendable para invertir y sí un vehículo necesario para hacerlo. Especiamente cuando tenemos abierta cualquier subestrategia con activos que nativamente cotizan en GBP (por ejemplo, un fondo de inversión de renta variable UK). Debemos conocer si podemos/debemos/queremos cubrir el riesgo de la divisa respecto de nuestra divisa de referencia o asumirlo.

Ahora, tendencia bajista para el GBP. Pero dentro de una alcista a más plazo. Los flujos comerciales con la UE así como las políticas económicas y monetarias tanto de UK como de la UE marcarán el camino. Y no soy capaz de saber, ni remotamente, qué quieren hacer esos políticos.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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Divisas

USD/EUR.22

  • Importante: Recuerden que la cotización explica «cuántos dólares nos dan por cada euro» por lo que cuando el gráfico es alcista, es que el dólar se deprecia respecto del euro y viceversa.
  • Importante: Recuerden que no intentamos anticipar, colosalmente difícil, qué ocurrirá en el futuro, si no ver una tendencia y qué ha ocurrido en el pasado reciente (4 meses).
  • Importante: De inicio, ninguna divisa es un activo de inversión recomendable para invertir y sí un vehículo necesario para hacerlo. Especiamente cuando tenemos abierta cualquier subestrategia con activos que nativamente cotizan en USD (por ejemplo, un fondo de inversión de renta variable EEUU). Debemos conocer si podemos/debemos/queremos cubrir el riesgo de la divisa respecto de nuestra divisa de referencia o asumirlo.

En principio, tras la venta de EUR para comprar JPY por parte de EEUU no debiera debilitar al USD respecto del EUR (como sí ha ocurrido). ¿No será que el mercado ve una debilidad a medio plazo de las cuentas públicas de EEUU? En todo caso, tras el cambio de dirección, siguiente «objetivo» tras la nueva tendencia, el 1,16. No sabemos si llegará ahí ni si lo romperá hacia el 1,17. Sí sabemos que nos adaptaremos a lo que vaya ocurriendo. Como hay posibilidad de ganar o perder con esta política consensuada entre Japón y EEUU, tengo que estudiarlo más, fundamentalmente para ver si cubrir o no riesgos de divisa en activos emitidos en JPY y USD.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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Carteras de ejemplo

C.244

Resultado provisional: +76.761,01 € (+25,59%)

TIR provisional: +6,68% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 1286 (faltan 4.185 días hasta el objetivo)

NR: 2,58 (1-10)

Cualquiera que os diga que lo que va a pasar en Oriente Próximo está claro, os miente; y si es a sabiendas, con maldaz. Cualquiera que os diga qué lo que va a pasar con la IA está claro, os miente; y si es a sabiendas, con maldaz. Que Oriente Próximo se estabilizará es cierto, que lo consiga en los próximos meses o dentro de muchos años… Que la IA va a suponer un salto de productividad, cierto. Que los mercados estén exagerando el impacto y quién se llevará los beneficios de ese extra de productividad… Mejor ir adaptándose, que ir anticipándose, pensando en rentabilidad/riesgo.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

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