Resultado provisional: +4.251,09 € (+1,42%)
TIR provisional: 7,61% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 70 días (faltan 5.409 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 17,9%
El fondo de inversión DWS CROCI Sector Plus XC es un fondo de renta variable global con una estrategia específica que consiste, por resumir mucho, en buscar sectores y dentro del mismo empresas que estén infravaloradas en cada momento. Para calcular esa infravaloración tienen en cuenta su valor según el mercado y los beneficios que están obteniendo. Han demostrado que les funciona y tiene cabida en esta cartera.
Buena semana. Pero seguimos cautos. Las grandes cifras económicas no invitan a asumir riesgos. Quizá nos perdamos partes del pastel, sencillamente creemos que no compensa el riesgo. Racionalidad y continuar con una estrategia predefinida. ¿Cuándo asumir riesgo, cuando los precios sean tan baratos o la situación económica tan «rosa» que nuestros números diga que compense.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 720 | 28/2 | |
| Gastos explícitos | 28/2 | -360 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.134 | 7/3 | -66 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.557 | 7/3 | 157 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 15.831 | 6/3 | 531 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 86.060 | 6/3 | 560 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 13.654 | 6/3 | -61 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 4.225 | 6/3 | 25 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.394 | 7/3 | 694 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.232 | 7/3 | -368 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 14.146 | 6/3 | 146 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.444 | 7/3 | 344 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 69.934 | 7/3 | 314 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 7.321 | 7/3 | 521 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 28/2 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 2.888 | 7/3 | -112 |
| JPM US Select Eq C | 8.960 | 7/3 | -40 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.671 | 7/3 | 671 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 14.274 | 7/3 | 74 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 17.506 | 7/3 | 405 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.301 | 6/3 | 301 |
| Totales | 304.251 | 4.251 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.