Resultado provisional: +6.697,20 € (+2,23%)
TIR provisional: 4,71% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 175 días (faltan 5.303 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 20,6%
Hay cierto consenso en el mercado de que los bancos centrales van a cambiar la estrategia. Van a reducir la velocidad y aumentar la distancia. Menos subidas pero retrasar las bajadas (de tipos de interés). Pero esto no va de lo obvio. Va de incertidumbres. Concretamente de cómo asimilarán las economías (personales, empresariales y gubernamentales) una situación de dinero caro durante bastante tiempo. Nótese que «caro» y «bastante» son términos muy relativos. Ven muchas variables. Ven mucha incertidumbre y habrá que mojarse. Como no sabemos qué ocurrirá, será muy importante tener una estrategia, que sea lo más numérica posible, y seguirla cuando duela hacerlo.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 20/6 | |
| Gastos explícitos | 20/6 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.070 | 20/6 | 170 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.014 | 20/6 | 614 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 26.231 | 20/6 | 831 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 104.416 | 20/6 | 914 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.619 | 19/6 | 104 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 20/6 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.834 | 20/6 | 334 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.361 | 20/6 | -239 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 2.283 | 20/6 | 283 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.867 | 16/6 | 167 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.377 | 20/6 | 277 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 69.258 | 20/6 | 1.039 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 4.232 | 20/6 | 1.332 |
| HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2 | 1.862 | 20/6 | -38 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 20/6 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 13.839 | 20/6 | -13 |
| JPM Pacific Eq C | 3.925 | 20/6 | -75 |
| JPM US Select Eq C | 9.512 | 20/6 | 512 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.476 | 20/6 | 476 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 0 | 20/6 | -348 |
| ROBECO CHINESE EQ I | 5.129 | 20/6 | -71 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 20/6 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 8.033 | 16/6 | 233 |
| Totales | 306.697 | 6.697 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.