Resultado provisional: +7.529,45 € (+2,51%)
TIR provisional: 5,53% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 168 días (faltan 5.310 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 20,8%
Ayudar con la confección de una cartera de inversión es completar un rompecabezas. Y en él hay que encajar piezas muy diferentes. Olvida el clásico en dos dimensiones. Este tiene muchas más. No solo hablo de activos, eso es lo más visible. Pienso en personas, miedos, entidades, sueños, trabajos que hay que pagar, impuestos que cotizar. Hay lealtades con los demás, con uno mismo, profesionalidad, lógica, autoconocimiento, … Es difícil y no hay atajos. Entretenido, mucho, pero de largas esperas. Carrera de fondo midiendo esfuerzos. Si se hace mal, a veces sale bien. Si se hace bien, sale bien.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 13/6 | |
| Gastos explícitos | 13/6 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.127 | 13/6 | 227 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.993 | 13/6 | 593 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 26.317 | 12/6 | 917 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 104.287 | 13/6 | 787 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.509 | 13/6 | -6 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 13/6 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 10.029 | 13/6 | 529 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.409 | 13/6 | -191 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 2.374 | 13/6 | 374 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.937 | 12/6 | 237 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.434 | 13/6 | 334 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 69.212 | 13/6 | 993 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 4.278 | 13/6 | 1.378 |
| HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2 | 1.909 | 13/6 | 9 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 13/6 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 13.889 | 13/6 | 37 |
| JPM Pacific Eq C | 4.012 | 13/6 | 12 |
| JPM US Select Eq C | 9.562 | 13/6 | 562 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.489 | 13/6 | 489 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 0 | 13/6 | -348 |
| ROBECO CHINESE EQ I | 5.243 | 13/6 | 43 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 13/6 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 8.156 | 12/6 | 356 |
| Totales | 307.529 | 7.529 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.