Resultado provisional: +8.564 € (+2,85%)
TIR provisional: 3,57% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 293 (faltan 5.186 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 25,8%
Viendo el resultado provisional de este mes podría decirse que nos esperábamos lo que está sucediendo en Palestina/Israel y que habíamos situado la cartera para ello. Para nada. La cartera está situada asumiendo riesgos (limitados, es cierto) en bolsa de ciertos sectores, en dólar, en oro, pero de manera estratégica y con retoques tácticos que no intentan adelantarse más que a una cosa: Entendemos que NO compensa asumir riesgos extra y que preferimos perder trenes que ir en dirección equivocada. Tiempo habrá para asumir los que creamos que compensan.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 17/10 | |
| Gastos explícitos | 17/10 | -1.080 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.722 | 17/10 | 422 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.593 | 17/10 | 493 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 27.728 | 17/10 | 827 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 2.516 | 17/10 | -84 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 102.022 | 17/10 | 1.422 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.512 | 16/10 | -404 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 17/10 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.957 | 17/10 | 957 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.188 | 17/10 | -412 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 7.169 | 17/10 | 269 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.032 | 16/10 | 332 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.611 | 17/10 | 511 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.214 | 17/10 | 1.695 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 17/10 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.743 | 17/10 | -257 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 2.423 | 17/10 | 123 |
| Horos Value Internacional | 0 | 17/10 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 17.983 | 17/10 | -169 |
| JPM Pacific Eq C | 3.645 | 17/10 | -355 |
| JPM US Select Eq C | 14.021 | 17/10 | 921 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.962 | 17/10 | 762 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 17/10 | -296 |
| Robeco Chinese Eq i | 7.086 | 16/10 | -314 |
| Schroder Emerg Asia C | 1.217 | 17/10 | 17 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 17/10 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 6.551 | 16/10 | 867 |
| Totales | 308.564 | 8.564 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.