Resultado provisional: +8.656 € (+2,89%)
TIR provisional: 3,36% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 314 (faltan 5.165 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 25,2%
¿Por qué estoy cauto? Porque los precios puede que estén sobrevalorados en los activos de riesgo y por los crecientes riesgos geopolíticos. Aclaro: quizá sobrevalorados teniendo en cuenta los riesgos que vienen por la reorganización mundial postpandemia, guerras incluidas, y la nueva era de tipos de interés duros. ¿Dónde buscar rentabilidad? Hora de los selectores, de los profesionales.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 7/11 | |
| Gastos explícitos | 7/11 | -1.080 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.644 | 7/11 | 344 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.610 | 7/11 | 510 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 28.115 | 7/11 | 1.215 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 2.470 | 7/11 | -130 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 103.000 | 7/11 | 2.400 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.704 | 6/11 | -211 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 7/11 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.631 | 7/11 | 631 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.025 | 7/11 | -575 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 6.799 | 7/11 | -101 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.979 | 6/11 | 279 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.508 | 7/11 | 408 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.337 | 7/11 | 1.818 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 7/11 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.391 | 7/11 | -609 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 2.534 | 7/11 | 234 |
| Horos Value Internacional | 0 | 7/11 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 18.209 | 7/11 | 57 |
| JPM Pacific Eq C | 3.629 | 7/11 | -371 |
| JPM US Select Eq C | 13.964 | 7/11 | 864 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.774 | 7/11 | 574 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 7/11 | -296 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.932 | 6/11 | -468 |
| Schroder Emerg Asia C | 1.222 | 7/11 | 22 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 7/11 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 6.453 | 6/11 | 769 |
| Totales | 308.656 | 8.656 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.