Resultado provisional: +9.428 € (+3,14%)
TIR provisional: 3,58% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 321 (faltan 5.158 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 25,2%
Hace 15 días, después de evaluar tres meses en los que los mercados, y la cartera, marcaban relevantes recortes opinaba que los riesgos de final de ciclo (recesión) y los derivados del fin de una era de globalización (quizá) demasiado descontrolada junto con una manera nueva de hacer política que incluye en sus herramientas, de manera normalizada, el uso de violencia para cambiar fronteras. Hoy, 15 días después, opino lo mismo. Por eso sigo en modo «riesgo controlado en cantidad y dirección». No porque llevemos 15 días de estupendos resultados tenemos que cambiar de ideas. En muchas ocasiones, la estrategia es independiente del efecto a corto plazo. Y la táctica, incluso contraria al mismo.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 14/11 | |
| Gastos explícitos | 14/11 | -1.080 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.606 | 14/11 | 306 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.773 | 14/11 | 673 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 28.288 | 14/11 | 1.388 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 2.418 | 14/11 | -182 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 103.219 | 14/11 | 2.619 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.701 | 13/11 | -214 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 14/11 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.737 | 14/11 | 737 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.050 | 14/11 | -550 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.050 | 14/11 | -267 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.996 | 13/11 | 296 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.558 | 14/11 | 458 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.379 | 14/11 | 1.860 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 14/11 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.495 | 14/11 | -505 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 2.569 | 14/11 | 269 |
| Horos Value Internacional | 0 | 14/11 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 18.250 | 14/11 | 98 |
| JPM Pacific Eq C | 3.573 | 14/11 | -427 |
| JPM US Select Eq C | 14.112 | 14/11 | 1.012 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.768 | 13/11 | 568 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 14/11 | -296 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.844 | 13/11 | -556 |
| Schroder Emerg Asia C | 1.209 | 14/11 | 9 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 14/11 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 6.491 | 13/11 | 807 |
| Totales | 309.428 | 9.428 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.