Vida de la cartera: 622 (faltan 4.855 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,4%
Exposición base de Renta Fija: 71,7%
Exposición base de Materias Primas: 0,8%
NR: 3,76 (1-10)
Cuando hay recortes en el mercado nos pueden entrar prisas por aprovechar mejores precios. Hay que mantener la calma y volver a los papeles donde tenemos nuestro plan por escrito. Quizá haya que hacerlo, quizá haya que esperar, quizá haya que hacerlo con cierto volumen o con otro. No intentemos encontrar el suelo ni pensemos que la tendencia bajista es pasajera. Un poquito de macro, un poquito de métodos cuantitativos y mucho de seguir el plan a medida del inversor concreto.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
10/9
Gastos explícitos
10/9
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
1.871
10/9
771
Alma InRIS Parus I €hed
4.831
9/9
-69
AXA GBL SUST EQ F €HED
7.683
10/9
2.083
Blackrock Natural Resources D2 €hed
3.342
10/9
22
Blackrock Sust Energy D2
3.379
10/9
-96
Bluebay InvestGradeBond S
0
10/9
2.268
Candriam Eq L Biotech I €hed
0
10/9
551
Carmignac Pf Sécurité F
69.785
10/9
8.185
DNCA Flex Inflat I
11.7892
9/9
731
Dunas Valor Flexible I
3.004
9/9
74
Dunas Valor Prudente I
0
10/9
26
DWS CROCI Sector Plus XC
10.262
10/9
1.262
DWS Gbl Agribusiness TFC
7.180
10/9
-420
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC
2.163
10/9
1.663
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €
0
10/9
319
Fidelit Asia Pacific Opp Y
0
10/9
75
Fidelity Gbl Industrials Y
6.181
10/9
781
Groupama Entreprises R
110.269
10/9
4.594
GS Japan Eq Partners I €Hed
0
10/9
1.310
Guinness Sust Energy Y
6.915
10/9
115
Henderson Gbl LifeSci H2
1.074
10/9
74
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
10/9
488
Horos Value Internacional
0
10/9
515
Invesco Euro Corp Bd Z
25.641
10/9
1.789
JPM Pacific Eq C
0
10/9
-71
JPM US Select Eq C
12.872
10/9
3.772
JPM US Select Eq C €hed
0
10/9
305
LeggMason Infrastr Value X
3.053
10/9
575
LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed
0
10/9
562
Lombard Commodity RiskPremia €hed
0
10/9
79
M&G European Strategic Value CI
6.139
10/9
1.939
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
10/9
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.863
10/9
263
PolarCapital Gbl Insurance I
2.529
10/9
129
RAM Emerg Mks Eq IP
4.579
9/9
-19
Renta4 Lationamérica R
3.888
9/9
-142
Robeco Chinese Eq i
0
10/9
-302
Schroder Emerg Asia C
0
10/9
154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
10/9
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
834
10/9
-147
UBAM Dynamic US$BD IC €
21.065
9/9
1.381
UBS German HighDivid Sust Q
1.028
10/9
28
Totales
334.238
34.238
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 615 (faltan 4.862 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,8%
Exposición base de Renta Fija: 71,3%
Exposición base de Materias Primas: 0,8%
NR: 3,76 (1-10)
En ocasiones es difícil de explicar que hay buenas oportunidades en las que invertir pero que están con un precio excesivo para las ganancias a las que aspiramos (ante el riesgo que asumimos). Quizá nos equivoquemos pero siempre evaluaremos la rentabilidad potencial respecto del riesgo asumido. Lo hacemos sistematizando un modelo. Sabemos que el sistema es imperfecto. Sabemos que es mejor eso que intentar adelantar qué va a hacer el mercado o creernos que tenemos suerte o intuición.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
3/9
Gastos explícitos
3/9
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
1.915
30/8
815
Alma InRIS Parus I €hed
4.911
30/8
11
AXA GBL SUST EQ F €HED
7.701
3/9
2.101
Blackrock Natural Resources D2 €hed
3.458
3/9
139
Blackrock Sust Energy D2
3.468
3/9
-7
Bluebay InvestGradeBond S
0
3/9
2.268
Candriam Eq L Biotech I €hed
0
3/9
551
Carmignac Pf Sécurité F
69.604
2/9
8.004
DNCA Flex Inflat I
11.762
2/9
704
Dunas Valor Flexible I
2.986
2/9
56
Dunas Valor Prudente I
0
3/9
26
DWS CROCI Sector Plus XC
10.295
3/9
1.295
DWS Gbl Agribusiness TFC
7.220
3/9
-380
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC
2.166
3/9
1.666
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €
0
3/9
319
Fidelit Asia Pacific Opp Y
0
3/9
75
Fidelity Gbl Industrials Y
6.363
3/9
963
Groupama Entreprises R
110.192
3/9
4.517
GS Japan Eq Partners I €Hed
0
3/9
1.310
Guinness Sust Energy Y
7.171
3/9
371
Henderson Gbl LifeSci H2
1.086
3/9
86
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
3/9
488
Horos Value Internacional
0
3/9
515
Invesco Euro Corp Bd Z
25.480
3/9
1.628
JPM Pacific Eq C
0
3/9
-71
JPM US Select Eq C
13.064
3/9
3.964
JPM US Select Eq C €hed
0
3/9
305
LeggMason Infrastr Value X
3.008
3/9
530
LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed
0
3/9
562
Lombard Commodity RiskPremia €hed
0
3/9
79
M&G European Strategic Value CI
6.246
3/9
2.046
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
3/9
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.972
3/9
372
PolarCapital Gbl Insurance I
2.540
30/8
140
RAM Emerg Mks Eq IP
4.655
2/9
57
Renta4 Lationamérica R
3.969
2/9
-61
Robeco Chinese Eq i
0
3/9
-302
Schroder Emerg Asia C
0
3/9
154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
3/9
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
869
3/9
-131
UBAM Dynamic US$BD IC €
20.986
30/8
1.302
UBS German HighDivid Sust Q
1.040
3/9
40
Totales
335.127
35.127
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 608 (faltan 4.869 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,7%
Exposición base de Renta Fija: 71,4%
Exposición base de Materias Primas: 0,9%
NR: 3,76 (1-10)
En agosto me está llamando la atención el tipo de cambio €/$. Cuando hay variaciones relevantes, al buscar esta cartera la rentabilidad en €, podemos utilizar distintas estrategias para aumentar ganancias como puede ser comprar/vender fondos con bajo riesgo general pero expuestos al dólar, o elegir clases de fondos con la divisa cubierta o sin ella. Subestrategias para ir sumando potencial de rentabilidad y/o disminuyendo el riesgo.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
27/8
Gastos explícitos
27/8
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
1.869
27/8
769
Alma InRIS Parus I €hed
4.895
26/8
-5
AXA GBL SUST EQ F €HED
7.752
27/8
2.152
Blackrock Natural Resources D2 €hed
3.582
27/8
263
Blackrock Sust Energy D2
3.415
27/8
-60
Bluebay InvestGradeBond S
0
27/8
2.268
Candriam Eq L Biotech I €hed
0
27/8
551
Carmignac Pf Sécurité F
69.562
26/8
7.962
DNCA Flex Inflat I
11.841
26/8
783
Dunas Valor Flexible I
2.978
26/8
48
Dunas Valor Prudente I
0
27/8
26
DWS CROCI Sector Plus XC
10.206
23/8
1.206
DWS Gbl Agribusiness TFC
7.184
26/8
-416
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC
2.278
26/8
1.778
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €
0
27/8
319
Fidelit Asia Pacific Opp Y
0
27/8
75
Fidelity Gbl Industrials Y
6.407
27/8
1.007
Groupama Entreprises R
110.112
27/8
4.437
GS Japan Eq Partners I €Hed
0
27/8
1.310
Guinness Sust Energy Y
7.074
27/8
274
Henderson Gbl LifeSci H2
1.073
27/8
73
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
27/8
488
Horos Value Internacional
0
27/8
515
Invesco Euro Corp Bd Z
25.506
27/8
1.654
JPM Pacific Eq C
0
27/8
-71
JPM US Select Eq C
12.976
27/8
3.876
JPM US Select Eq C €hed
0
27/8
305
LeggMason Infrastr Value X
2.962
27/8
484
LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed
0
27/8
562
Lombard Commodity RiskPremia €hed
0
27/8
79
M&G European Strategic Value CI
6.245
27/8
2.045
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
27/8
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.960
27/8
360
PolarCapital Gbl Insurance I
2.470
23/8
70
RAM Emerg Mks Eq IP
4.618
26/8
20
Renta4 Lationamérica R
4.030
26/8
0
Robeco Chinese Eq i
0
27/8
-302
Schroder Emerg Asia C
0
27/8
154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
27/8
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
850
27/8
-150
UBAM Dynamic US$BD IC €
20.767
26/8
1.183
UBS German HighDivid Sust Q
1.033
26/7
33
Totales
334.646
34.646
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
