Resultado provisional: +5.028,61 € (+1,68%)
TIR provisional: 4,21% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 147 días (faltan 5.331 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 20,5%
El fondo de inversión Ubam Dynamic US$Bd IC € es un fondo de renta fija centrado en el corto plazo. Lo utilizamos para adquirir riesgo ante el dólar y cubrirnos del largo plazo.
Sin acuerdo, por el momento, entre Demócratas y Republicanos. Como en otras ocasiones, se tensa la cuerda pero no se romperá. O sería un cisne negro. El mercado no lo considera plausible y de hecho el dólar (al menos respecto del euro) se revaloriza. Y no hay mucho más. Hay mil cosas, pero la primavera parece que ha aplacado un poco los ánimos. Por aquí seguiremos atentos, pero mirando las rentabilidades no conseguidas como un peaje razonable ante las incertidumbres con la inflación (y los tipos de interés), la guerra en Ucrania, las tensiones entre China y EEUU, las elecciones estadounidenses…
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 23/5 | |
| Gastos explícitos | 23/5 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.088,28 | 23/5 | 188 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.810 | 23/5 | 410 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 26.013 | 22/5 | 613 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 103.721 | 22/5 | 221 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.232 | 22/5 | 16 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 23/5 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.645 | 23/5 | 145 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.434 | 23/5 | -166 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 2.423 | 23/5 | 423 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 6.224 | 22/5 | 224 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.351 | 23/5 | 251 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 69.088 | 23/5 | 869 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 3.965 | 23/5 | 1.065 |
| HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2 | 1.943 | 23/5 | 43 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 23/5 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 3.873 | 23/5 | -127 |
| JPM US Select Eq C | 9.207 | 23/5 | 207 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.555 | 23/5 | 555 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 13.861 | 23/5 | -339 |
| ROBECO CHINESE EQ I | 5.174 | 22/5 | -26 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 23/5 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 8.061 | 22/5 | 261 |
| Totales | 305.029 | 5.029 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.