Resultado provisional: +9.759,84 € (+3,25%)
TIR provisional: 4,67% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 256 (faltan 5.223 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,2%
Comienza el curso escolar y retomamos la publicación periódica de esta cartera. Recordando que está posicionado de una manera muy conservadora. Por la baja exposición a renta variable, inmobiliario y materias primas así como por la alta diversificación. Recordamos que pensamos en euros y que es una cartera de largo plazo. Recordamos que tenemos libertad de movimiento pero siempre utilizando productos que realmente podemos contratar. Recordamos que tenemos una estrategia trazada a medida de este cliente y que tácticamente vamos adaptándonos a la situación de mercado y la evolución de los productos financieros concretos que tiene o puede llegar a tener.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 10/9 | |
| Gastos explícitos | 10/9 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.296 | 8/9 | 396 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.712 | 8/9 | 612 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 27.819 | 7/9 | 919 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 105.118 | 7/9 | 1.618 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 16.291 | 7/9 | -124 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 10/9 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 10.422 | 8/9 | 922 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.360 | 8/9 | -240 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.641 | 8/9 | -59 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.967 | 7/9 | 267 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.609 | 8/9 | 509 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 54.095 | 10/9 | 1.476 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 10/9 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 1.188 | 7/9 | -112 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 2.515 | 8/9 | 215 |
| Horos Value Internacional | 0 | 10/9 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 13.872 | 8/9 | 20 |
| JPM Pacific Eq C | 3.690 | 8/9 | -310 |
| JPM US Select Eq C | 14.236 | 8/9 | 1.136 |
| M&G European Strategic Value CI | 6.786 | 8/9 | 686 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 2.536 | 8/9 | -338 |
| Robeco Chinese Eq i | 7.328 | 7/9 | -72 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 10/9 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.919 | 7/9 | 735 |
| Totales | 309.760 | 9.760 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.