Resultado provisional: +6.550 € (+2,18%)
TIR provisional: 2,87% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 279 (faltan 5.200 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,6%
Reitero una vez más. La estrategia que seguimos con esta cartera lo primero que reconoce es que no intenta anticiparse al mercado. Porque hay que reconocer que es muy difícil incluso para los especialistas, en períodos cortos, y en áreas muy concretas. Más difícil será, por no decir imposible, a largo plazo y todos los aspectos del mercado. Por ello, cuando aumenta la volatilidad, al alza o a la baja, es cuando las herramientas de las que disponemos se vuelven más efectivas. La volatilidad está aumentando. La cartera está bajando. A nadie le gusta que los números decrezcan, pero fríamente puede ser una buena noticia. Porque no baja todo y se nos producen oportunidades de recarterizar, de entrar activos más castigados, de recoger beneficios de otros que suben. Sigamos.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 3/10 | |
| Gastos explícitos | 3/10 | -1.080 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.625 | 3/10 | 325 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.413 | 3/10 | 313 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 27.705 | 3/10 | 805 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 2.448 | 3/10 | -152 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 104.834 | 3/10 | 1.334 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.452 | 2/10 | -463 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 3/10 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.911 | 2/10 | 911 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.223 | 3/10 | -377 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 6.370 | 3/10 | -530 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.045 | 2/10 | 345 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.533 | 3/10 | 433 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.131 | 3/10 | 1.612 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 3/10 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 2.980 | 3/10 | -320 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 2.422 | 3/10 | 122 |
| Horos Value Internacional | 0 | 3/10 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 17.985 | 3/10 | -167 |
| JPM Pacific Eq C | 3.615 | 3/10 | -385 |
| JPM US Select Eq C | 13.853 | 3/10 | 753 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.821 | 3/10 | 621 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 2.568 | 3/10 | -307 |
| Robeco Chinese Eq i | 7.048 | 2/10 | -352 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 3/10 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 6.569 | 2/10 | 885 |
| Totales | 306.550 | 6.550 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.