Resultado provisional: +13.968 € (+4,66%)
TIR provisional: 4,99% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 341 (faltan 5.138 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 28,2%
NR: 4,03 (1-10)
Sorprende la cantidad de dinero que está entrando en los mercados. En el riesgo. Tanto en renta fija como en renta variable, cifras record las de noviembre. No parece que haya una razón fría ante el optimismo actual. Es más, se lee por ahí que a los bancos centrales no les está gustando nada, así que a nadie le extrañe que el parón en las subidas de tipos de interés sea transitoriO. Esta cartera no compartirá la euforia pero tampoco sabemos lo que pasará. Los riesgos conocidos no disminuyen y los desconocidos, por definición, no los tenemos en cuenta. Seguiremos el plan.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 4/12 | |
| Gastos explícitos | 4/12 | -1.080 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.679 | 4/12 | 379 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.040 | 4/12 | 840 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 24.169 | 4/12 | 1.868 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 2.545 | 4/12 | -55 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 104.197 | 4/12 | 3.597 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 17.890 | 1/12 | -17 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 4/12 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.966 | 4/12 | 966 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.071 | 4/12 | -529 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 7.331 | 4/12 | 431 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.979 | 1/12 | 279 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.639 | 4/12 | 539 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 50.183 | 4/12 | 1.964 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 4/12 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.050 | 4/12 | -250 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 1.662 | 4/12 | 462 |
| Horos Value Internacional | 0 | 4/12 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 18.712 | 4/12 | 560 |
| JPM Pacific Eq C | 3.651 | 4/12 | -349 |
| JPM US Select Eq C | 14.313 | 4/12 | 1.213 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.017 | 4/12 | 17 |
| M&G European Strategic Value CI | 8.050 | 4/12 | 850 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 4/12 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.608 | 4/12 | 8 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.735 | 1/12 | -665 |
| Schroder Emerg Asia C | 1.190 | 4/12 | -10 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 4/12 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 6.437 | 1/12 | 753 |
| Totales | 313.968 | 13.968 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.