Resultado provisional: +16.464,52 € (+5,49%)
TIR provisional: +5,21% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 384 (faltan 5.095 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 28,9%
NR: 3,89 (1-10)
Diversificar. Vamos a coger las 7 más grandes del S&P500: +71%. S&P500: +19%. Esto en 2023. El que no diversificó, ganó mucho menos. Pero, ¿y si hubiera sido al revés? Esto no se trata de apostar y ganar. Se trata de no perder. Se trata de asumir limitar el riesgo asumido, en cantidad, tipología y el menor tiempo posible. Para ganar, primero, proteger. Segundo, elegir dónde, cuánto y cuando queremos asumir ese riesgo y teniendo porqués.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 16/1 | |
| Gastos explícitos | 16/1 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.826 | 16/1 | 526 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 3.300 | 12/1 | 0 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.324 | 16/1 | 1.124 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 9.272 | 16/1 | 2.149 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.476 | 16/1 | 276 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 105.374 | 16/1 | 4.774 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 12.274 | 16/1 | 159 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 16/1 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.791 | 16/1 | 791 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.074 | 16/1 | -526 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.957 | 16/1 | 57 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.973 | 12/1 | 273 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.645 | 16/1 | 545 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 62.188 | 16/1 | 2.269 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 16/1 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.000 | 16/1 | -300 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 16/1 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 16/1 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.036 | 16/1 | 884 |
| JPM Pacific Eq C | 3.707 | 16/1 | -293 |
| JPM US Select Eq C | 14.958 | 16/1 | 1.858 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.109 | 16/1 | 110 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.866 | 16/1 | 288 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.242 | 16/1 | 1.042 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 16/1 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.788 | 16/1 | 188 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.059 | 16/1 | -1.341 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.823 | 16/1 | -65 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 16/1 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.004 | 16/1 | 4 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.014 | 12/1 | 730 |
| Totales | 316.465 | 16.465 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.