Resultado provisional: +28.972,53 € (+9,66%)
TIR provisional: +7,02% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 496 (faltan 4.983 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 25,7%
Exposición base de Renta Fija: 74,3%
Exposición base de Materias Primas: 1,3%
NR: 3,76 (1-10)
Normalmente, esta tipo de carteras se revisan y reorganizan a fondo cada 4 meses aproximadamente. No obstante, dado que no tengo que «molestar» a ningún cliente con esta lo hacemos más a menudo. Incluso ajustes, como en este caso, a 2 semanas vista. En este caso, he revisado a la baja (de calidad) a algún fondo con lo que lo reducimos o incluso eliminamos.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 7/5 | |
| Gastos explícitos | | 7/5 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.939 | 7/5 | 639 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.005 | 3/5 | 105 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 4.011 | 7/5 | 1.511 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 3.577 | 7/5 | 258 |
| Blackrock Sust Energy D2 | 2.029 | 7/5 | 29 |
| Bluebay InvestGradeBond S | 7.379 | 3/5 | 2.257 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.613 | 6/5 | 334 |
| Carmignac Pf Sécurité F | 68.222 | 6/5 | 6.622 |
| DNCA Flex Inflat I | 19.956 | 6/5 | 299 |
| Dunas Valor Prudente I | 0 | 7/5 | 26 |
| DWS CROCI Sector Plus XC | 10.366 | 7/5 | 1.366 |
| DWS Gbl Agribusiness TFC | 5.288 | 7/5 | -312 |
| DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC | 5.127 | 7/5 | 1.227 |
| Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € | 0 | 7/5 | 319 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.514 | 7/5 | 114 |
| Fidelity Gbl Industrials Y | 3.126 | 7/5 | 1.026 |
| Groupama Entreprises R | 96.175 | 6/5 | 3.251 |
| GS Japan Eq Partners I €Hed | 0 | 7/5 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 3.644 | 7/5 | 244 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 7/5 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 7/5 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 21.277 | 7/5 | 1.125 |
| JPM Pacific Eq C | 2.958 | 7/5 | -42 |
| JPM US Select Eq C | 12.432 | 7/5 | 3.331 |
| JPM US Select Eq C €hed | 0 | 7/5 | 305 |
| LeggMason Infrastr Value X | 4.978 | 7/5 | 400 |
| LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed | 21.132 | 7/5 | 132 |
| Lombard Commodity RiskPremia €hed | 0 | 6/5 | 79 |
| M&G European Strategic Value CI | 6.021 | 7/5 | 1.821 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 7/5 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.884 | 7/5 | 284 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.144 | 6/5 | -256 |
| Schroder Emerg Asia C | 0 | 7/5 | 154 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 7/5 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.047 | 7/5 | 47 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 9.127 | 6/5 | 1.343 |
| UBS German HighDivid Sust Q | 1.000 | 6/5 | 0 |
| Totales | 328.973 | | 28.973 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.