Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar 1.500 € del Robeco Chinese Eq I al UBAM Dynamic US$Bd IC €.
B. Traspasar el total en el fondo del Bluebay InvestGradeBD S al Groupama Entreprises R.
Categorías
Categorías
C.88
Resultado provisional: +27.361,68 € (+9,12%)
TIR provisional: +6,73% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 489 (faltan 4.990 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 25,5%
Exposición base de Renta Fija: 74,5%
Exposición base de Materias Primas: 1,3%
NR: 3,42 (1-10)
Aún no está cerrado abril, ya que hay fondos que aún no han publicado el valor liquidativo a día 30. Sí que podemos decir que es el sexto mes consecutivo en positivo para esta cartera. Y no tenemos ni idea de qué pasará en mayo. Como hay que tomar decisiones, seguimos asumiendo un riesgo bajo para el horizonte temporal del que disponemos. Seguimos buscando, con los mejores fondos según su histórico de al menos 3 años, viendo qué sectores o regiones pueden estar relativamente infravalorados y sobrevalorados. Usamos también las materias primas y la cotización del dólar USA para tomar posiciones más puntuales y más reducidas. De alguna manera tenemos que seguir ir buscando rentabilidad. Conscientes de que la niebla aumenta en el panorama de los tipos de interés y hay buenos analistas con ideas diferentes a futuro, no queda otra que seguir el plan. Lo que no nos dejan es relajarnos. Dicen que la IA dominará el mundo, pero nuestro pequeño mundo de las inversiones salta entre geopolítica y tipos de interés.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 1/5 | |
| Gastos explícitos | | 1/5 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.886 | 30/4 | 586 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.035 | 29/4 | 135 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 3.907 | 30/4 | 1.407 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 3.562 | 30/4 | 243 |
| Blackrock Sust Energy D2 | 2.000 | 30/4 | 0 |
| Bluebay InvestGradeBond S | 7.362 | 29/4 | 2.240 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.561 | 29/4 | 281 |
| Carmignac Pf Sécurité F | 68.120 | 29/4 | 6.520 |
| DNCA Flex Inflat I | 19.886 | 29/4 | 229 |
| Dunas Valor Prudente I | 0 | 1/5 | 26 |
| DWS CROCI Sector Plus XC | 10.360 | 30/4 | 1.360 |
| DWS Gbl Agribusiness TFC | 5.297 | 30/4 | -303 |
| DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC | 5.113 | 30/4 | 1.213 |
| Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € | 0 | 1/5 | 319 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.478 | 1/5 | 78 |
| Fidelity Gbl Industrials Y | 3.063 | 1/5 | 963 |
| Groupama Entreprises R | 96.121 | 1/5 | 3.198 |
| GS Japan Eq Partners I €Hed | 0 | 1/5 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 3.546 | 30/4 | 146 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 1/5 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 1/5 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 21.125 | 30/4 | 973 |
| JPM Pacific Eq C | 2.908 | 30/4 | -92 |
| JPM US Select Eq C | 12.264 | 30/4 | 3.164 |
| JPM US Select Eq C €hed | 0 | 1/5 | 305 |
| LeggMason Infrastr Value X | 4.834 | 1/5 | 259 |
| LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed | 21.004 | 1/5 | 4 |
| Lombard Commodity RiskPremia €hed | 0 | 1/5 | 79 |
| M&G European Strategic Value CI | 5.966 | 30/4 | 1.766 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 1/5 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.864 | 30/4 | 264 |
| Robeco Chinese Eq i | 5.922 | 29/4 | -478 |
| Schroder Emerg Asia C | 0 | 1/5 | 154 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 1/5 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.024 | 30/4 | 24 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 9.174 | 29/4 | 1.390 |
| UBS German HighDivid Sust Q | 997 | 29/4 | -3 |
| Totales | 327.382 | | 27.382 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Categorías
C.87
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar 5.500 € del UBAM Dynamic US$Bd IC € al DNCA Flex Inflat.
B. Traspasar 1.000 € del DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC al Templeton LeggMason Infrastr Value X.
C. Traspasar el total en el fondo del Lombard Commodity RiskPremia €hed al Candriam Eq L Biotech I €hed (LU1006082199).
D. Traspasar 1.000 € del Robeco Chinese Eq I al Blackrock Sust Energy D2 #1272.
E. Traspasar 21.000 € del Carmignac Pf Sécurité F al LeggMason SHDUR BlueChipBd Premier €hed (IE00B4Y6FV77).
Categorías
C.86
Resultado provisional: +26.897,15 € (+8,97%)
TIR provisional: +6,72% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 482 (faltan 4.997 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 24,9%
Exposición base de Renta Fija: 74,6%
Exposición base de Materias Primas: 1,9%
NR: 3,76 (1-10)
Con las elecciones en EEUU ya en el horizonte cercano, la divergencia de expectativas que aflora entre los tipos euro y dólar, empiezo a leer visiones, para lo que queda de año, bastante divergentes. Unos siguen con optimismo ¿excesivo? y otros ya hablan de que siguen sin descartar una recesión en EEUU o una inflación anclada lejos de los objetivos de los bancos centrales. Que cada uno actúe en función de su plan. Esta cartera seguirá cauta, salvo que algún gran evento suceda, hasta ¿otoño? Ojo: no he escrito estática.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 23/4 | |
| Gastos explícitos | | 23/4 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.908 | 23/4 | 608 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.049 | 22/4 | 149 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 3.936 | 23/4 | 1.436 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 3.506 | 23/4 | 187 |
| Blackrock Sust Energy D2 | 966 | 23/4 | -34 |
| Bluebay InvestGradeBond S | 7.366 | 23/4 | 2.243 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 0 | 23/4 | 260 |
| Carmignac Pf Sécurité F | 89.129 | 23/4 | 6.529 |
| DNCA Flex Inflat I | 14.382 | 22/4 | 225 |
| Dunas Valor Prudente I | 0 | 23/4 | 26 |
| DWS CROCI Sector Plus XC | 10.445 | 23/4 | 1.445 |
| DWS Gbl Agribusiness TFC | 5.325 | 23/4 | -275 |
| DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC | 6.006 | 23/4 | 1.106 |
| Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € | 0 | 23/4 | 319 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.466 | 23/4 | 65 |
| Fidelity Gbl Industrials Y | 3.105 | 23/4 | 1.005 |
| Groupama Entreprises R | 96.037 | 23/4 | 3.114 |
| GS Japan Eq Partners I €Hed | 0 | 23/4 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 3.454 | 23/4 | 54 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 23/4 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 23/4 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 21.165 | 23/4 | 1.013 |
| JPM Pacific Eq C | 2.843 | 23/4 | -157 |
| JPM US Select Eq C | 12.152 | 23/4 | 3.052 |
| JPM US Select Eq C €hed | 0 | 23/4 | 305 |
| LeggMason Infrastr Value X | 3.842 | 23/4 | 264 |
| Lombard Commodity RiskPremia €hed | 1.556 | 22/4 | 96 |
| M&G European Strategic Value CI | 5.923 | 23/4 | 1.723 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 23/4 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.845 | 23/4 | 245 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.757 | 23/4 | -643 |
| Schroder Emerg Asia C | 0 | 23/4 | 154 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 23/4 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 986,65 | 23/4 | -13 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 14.750 | 22/4 | 1.466 |
| UBS German HighDivid Sust Q | 996 | 23/4 | -4 |
| Totales | 326.897 | | 26.897 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Categorías
C.85
Resultado provisional: +26.227,13 € (+8,74%)
TIR provisional: +6,65% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 475 (faltan 5.004 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 24,8%
Exposición base de Renta Fija: 74,7%
Exposición base de Materias Primas: 1,9%
NR: 3,76 (1-10)
Enseguida han llegado los acelerados que advierten que se acabó el optimismo y nos sumergiremos en un profundo pesimismo. Los grises nunca han vendido periódicos, que gustan del blanco o del negro. Bueno, nosotros tenemos tiempo y diversificación. A lo nuestro.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 16/4 | |
| Gastos explícitos | | 16/4 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.887 | 16/4 | 587 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.117 | 16/4 | 217 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 3.898 | 16/4 | 1.398 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 3.483 | 16/4 | 164 |
| Blackrock Sust Energy D2 | 968 | 16/4 | -32 |
| Bluebay InvestGradeBond S | 7.342 | 16/4 | 2.219 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 0 | 16/4 | 260 |
| Carmignac Pf Sécurité F | 89.121 | 16/4 | 6.521 |
| DNCA Flex Inflat I | 14.382 | 16/4 | 225 |
| Dunas Valor Prudente I | 0 | 16/4 | 26 |
| DWS CROCI Sector Plus XC | 10.251 | 16/4 | 1.251 |
| DWS Gbl Agribusiness TFC | 5.206 | 16/4 | -394 |
| DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC | 5.981 | 16/4 | 1.081 |
| Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € | 0 | 16/4 | 319 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.467 | 16/4 | 67 |
| Fidelity Gbl Industrials Y | 3.091 | 16/4 | 991 |
| Groupama Entreprises R | 95.967 | 16/4 | 3.044 |
| GS Japan Eq Partners I €Hed | 0 | 16/4 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 3.501 | 16/4 | 101 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 16/4 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 16/4 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 21.107 | 16/4 | 955 |
| JPM Pacific Eq C | 2.873 | 16/4 | -127 |
| JPM US Select Eq C | 12.258 | 16/4 | 3.158 |
| JPM US Select Eq C €hed | 0 | 16/4 | 305 |
| LeggMason Infrastr Value X | 3.745 | 16/4 | 167 |
| Lombard Commodity RiskPremia €hed | 1.540 | 16/4 | 80 |
| M&G European Strategic Value CI | 5.785 | 16/4 | 1.585 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 16/4 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.896 | 16/4 | 296 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.627 | 12/4 | -773 |
| Schroder Emerg Asia C | 0 | 16/4 | 154 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 16/4 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.004 | 16/4 | 4 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 14.756 | 15/4 | 1.472 |
| UBS German HighDivid Sust Q | 974 | 16/4 | -26 |
| Totales | 326.227 | | 26.227 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.