Resultado provisional: +24.035 € (+8,01%)
TIR provisional: +6,57% (rentabilidad anualizada)
Categorías
C.79
Categorías
C.78
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar el total del Candriam Eq L Biotech I €hed al Lombard Commodity RiskPremia €hed (LU0640922273).
B. Traspasar 15.000 € del Carmignac Pf Sécurité F al Groupama Entreprises R.
C. Traspasar 1.000 € del Guinness Sust Energy Y al UBAM Dynamic US$Bd IC €.
D. Traspasar 2.000 € del AXA Gbl Sust Eq F €hed al Groupama Entreprises R.
E. Traspasar 2.000 € del M&G European Strategic Value CI al Groupama Entreprises R.
F. Traspasar el total del JPM US Select Eq C €hed al Groupama Entreprises R.
Categorías
C.77
Resultado provisional: +23.761 € (+7,92%)
TIR provisional: +6,53% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 440 (faltan 5.039 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,6%
NR: 3,76 (1-10)
Un par de clientes me han insinuado la pregunta de si no estaremos siendo demasiado «amarrategis». Es posible. Ya lo fuimos en 2023 y nos fue bien, pero no tan bien como podría habernos ido. Coste de oportunidad. Es lo que tiene no saber qué va a ocurrir en el futuro (Y RECONOCERLO) pero sí ver qué datos, cualitativos y cuantitativos, nos brinda la realidad. Gran virtud, la paciencia. Tanto para estar sin asumir ciertos riesgos (y perderse la rentabilidad extra que puede obtenerse), como para asumirlos (y asumir las posibles pérdidas temporales aparejadas). ¿Me dejarán seguir el plan cuando haya que asumir riesgo? Será cuestión de su horizonte temporal y su confianza en la ruta trazada.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 12/3 | |
| Gastos explícitos | | 12/3 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.974 | 12/3 | 674 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.065 | 11/3 | 165 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 6.053 | 12/3 | 1.553 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 1.336 | 12/3 | 36 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 7.356 | 11/3 | 2.234 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.488 | 11/3 | 288 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.751 | 11/3 | 6.151 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 11.376 | 11/3 | 261 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 12/3 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.836 | 12/3 | 836 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.273 | 12/3 | -327 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 7.227 | 12/3 | 327 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 2.008 | 11/3 | 308 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.464 | 12/3 | 64 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.929 | 12/3 | 829 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 74.303 | 12/3 | 2.684 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 12/3 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.556 | 12/3 | 156 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 12/3 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 12/3 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.228 | 12/3 | 1.076 |
| JPM Pacific Eq C | 2.922 | 12/3 | -78 |
| JPM US Select Eq C | 12.226 | 12/3 | 3.126 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.308 | 12/3 | 309 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.871 | 12/3 | 293 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.635 | 12/3 | 1.435 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 12/3 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.864 | 12/3 | 264 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.352 | 11/3 | -1.048 |
| Schroder Emerg Asia C | 3.053 | 12/3 | 165 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 12/3 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.056 | 12/3 | 56 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.250 | 11/3 | 966 |
| Totales | 323.761 | | 23.761 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Categorías
C.76
Resultado provisional: +22.252,60 € (+7,42%)
TIR provisional: +6,22% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 433 (faltan 5.046 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,4%
NR: 3,74 (1-10)
Aumenta el precio del oro, del bitcoin, políticos que hablan de prepararse para la guerra, economías (personales, empresariales y gubernamentales) intentado saber qué va a ocurrir con los tipos de interés, … Un día más en la oficina. No hay rutina, pero sí hay una hoja de ruta. Que cada uno tenga la suya y que no intente adivinar el futuro. Por cierto, este cliente no quiere el plus de buscar beneficios extraordinarios vía empresas armamentísticas. Restricción añadida a esta cartera.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 5/3 | |
| Gastos explícitos | 5/3 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.934 | 5/3 | 634 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.053 | 4/3 | 153 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 5.954 | 5/3 | 1.454 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 1.301 | 5/3 | 1 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 7.324 | 5/3 | 2.201 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.484 | 5/3 | 284 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.571 | 5/3 | 5.971 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 11.354 | 4/3 | 239 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 5/3 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.708 | 5/3 | 708 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.182 | 5/3 | -418 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 7.068 | 5/3 | 168 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 2.017 | 4/3 | 317 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.426 | 5/3 | 26 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.905 | 5/3 | 805 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 74.247 | 5/3 | 2.628 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 5/3 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.500 | 5/3 | 100 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 5/3 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 5/3 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.108 | 5/3 | 956 |
| JPM Pacific Eq C | 2.880 | 5/3 | -120 |
| JPM US Select Eq C | 12.095 | 5/3 | 2.995 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.274 | 5/3 | 275 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.858 | 5/3 | 280 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.493 | 5/3 | 1.293 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 5/3 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.913 | 5/3 | 313 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.281 | 5/3 | -1.119 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.976 | 5/3 | 88 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 5/3 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.032 | 5/3 | 32 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.315 | 4/3 | 1.031 |
| Totales | 322.253 | 22.253 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Categorías
C.75
Resultado provisional: +20.942,79 € (+6,98%)
TIR provisional: +5,95% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 426 (faltan 5.053 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,2%
NR: 3,73 (1-10)
Nosotros, no eramos cuatro gatos pero parecíamos pocos, seguimos creyendo que el mercado ha anticipado una bajada de tipos oficiales que difícilmente se pudiera dar. Algunos se suman nuevos conversos. En todo caso, creemos que hay que seguir agarrando las riendas y que no se nos inunde el optimismo. Ni aumentar mucho las duraciones ni lanzarnos con fuerza a la renta variable. Paciencia y seguir el Plan.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 27/2 | |
| Gastos explícitos | 27/2 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.969 | 27/2 | 669 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.051 | 26/2 | 151 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 5.965 | 27/2 | 1.465 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 7.303 | 27/2 | 2.180 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.531 | 27/2 | 331 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.334 | 27/2 | 5.736 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 11.273 | 26/2 | 158 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 27/2 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.639 | 27/2 | 639 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.180 | 27/2 | -420 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 6.440 | 27/2 | -459 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 2.015 | 26/2 | 315 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.419 | 27/2 | 19 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.855 | 27/2 | 755 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 74.189 | 27/2 | 2.571 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 27/2 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 4.401 | 27/2 | 1 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 27/2 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 27/2 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.079 | 27/2 | 927 |
| JPM Pacific Eq C | 2.858 | 27/2 | -142 |
| JPM US Select Eq C | 12.057 | 27/2 | 2.957 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.262 | 27/2 | 262 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.845 | 27/2 | 267 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.413 | 27/2 | 1.213 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 27/2 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.862 | 27/2 | 262 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.394 | 27/2 | -1.006 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.965 | 27/2 | 77 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 27/2 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 1.032 | 27/2 | 32 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.319 | 26/2 | 1.035 |
| Totales | 320.943 | 20.943 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.