idoneamDamos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar 1.000 € del Henderson PanEuropPropertyEq I2 al DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC.
B. Traspasar 1.500 € del UBAM Dynamic US$Bd IC € al Bluebay InvestGradeBD S.
C. Traspasar 1.300 € del M&G European Strategic Value CI al DNCA Flex Inflat I.
D. Traspasar 1.300 € del AXA Gbl Sust Eq F €hed al Guinness Sust Energy Y (IE00BFYV9M80).
Resultado provisional: +9.824,38 € (+3,27%)
TIR provisional: 5,76% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 210 días (faltan 5.260 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,8%
Continuando con lo escrito la semana pasada, esta cartera no es para ti. Porque sería mucha coincidencia que tuvieras la misma situación económica, edad, objetivos, forma de pensar sobre inversiones y misma confianza en mi manera de trabajar. Tendrías una hecha a tu medida. Y sobre la transparencia, en algún momento informaré con un desfase de las operaciones de recarterización y ajuste que hagamos (de manera pública, por supuesto, porque hay medios de comunicación privados para la persona que siga queriéndome auditar).
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 25/7 | |
| Gastos explícitos | 25/7 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.122 | 25/7 | 222 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.292 | 25/7 | 892 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 26.420 | 24/7 | 1.020 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 105.127 | 24/7 | 1.627 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.215 | 24/7 | 100 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 25/7 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 10.150 | 25/7 | 650 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.550 | 25/7 | -50 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.094 | 25/7 | 394 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.818 | 24/7 | 118 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.556 | 25/7 | 454 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.837 | 25/7 | 1.218 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 25/7 | 1.310 |
| HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2 | 3.531 | 25/7 | 231 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 25/7 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 13.954 | 25/7 | 102 |
| JPM Pacific Eq C | 3.833 | 25/7 | -167 |
| JPM US Select Eq C | 14.082 | 25/7 | 982 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 8.098 | 25/7 | 698 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 2.543 | 25/7 | -331 |
| ROBECO CHINESE EQ I | 7.408 | 24/7 | 8 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 25/7 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 14.836 | 24/7 | 152 |
| Totales | 309.824 | 9.824 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Resultado provisional: +7.739,53 € (+2,58%)
TIR provisional: 4,69% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 203 días (faltan 5.267 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,4%
El ejercicio de transparencia que supone publicar la construcción de esta cartera puede considerarse una información privilegiada. No hay trampa posible porque para todos los productos sabemos cómo acceder a ellos y con los importes que manejamos. Avisamos de las operaciones que ordenamos y luego se ejecutan al día siguiente al precio que esté en ese momento. Se puede comprobar. Pero que nadie lo intente por su cuenta porque tan importante es saber qué hacer, como saber dónde y SOBRE TODO las razones. A eso nos referimos con seguir una estrategia. La vamos adaptando semana a semana pero ejecutamos órdenes porque hay un razonamiento detrás.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 18/7 | |
| Gastos explícitos | 18/7 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.002 | 18/7 | 102 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.234 | 18/7 | 834 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 26.399 | 18/7 | 999 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 105.137 | 18/7 | 1.637 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.163 | 18/7 | 48 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 18/7 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.818 | 18/7 | 318 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.394 | 18/7 | -206 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.186 | 18/7 | 486 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.772 | 17/7 | 72 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.453 | 18/7 | 353 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.801 | 18/7 | 1.182 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 18/7 | 1.310 |
| HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2 | 3.408 | 18/7 | 108 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 18/7 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 13.938 | 18/7 | 86 |
| JPM Pacific Eq C | 3.801 | 18/7 | -199 |
| JPM US Select Eq C | 13.748 | 18/7 | 648 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 7.876 | 18/7 | 476 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 2.534 | 18/7 | -340 |
| ROBECO CHINESE EQ I | 7.100 | 18/7 | -300 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 18/7 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 14.615 | 17/7 | -69 |
| Totales | 307.740 | 7.740 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar el 60% del GS Japan Eq Partners I €hed al Nordea European Covered Bd Opp BC (LU1915690678).
B. Traspasar el 40% del GS Japan Eq Partners I €hed al UBAM Dynamic US$Bd IC €.
Resultado provisional: +5.407,06 € (+1,80%)
TIR provisional: 3,38% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 196 días (faltan 5.274 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 24,7%
Está extraño el mercado. Como si algo fuera a pasar. Escasa volatilidad en renta variable y menor que en renta fija. Inversión de curva de tipos. La toma de beneficios puede ser normal con lo que ha corrido el primer semestre. Nos está fastidiando el mes de julio según va avanzando. No pasa nada, ya que trabajamos al largo plazo. Intentaremos aprovechar las diferencias entre sectores en renta variable, los movimientos de divisa y los desajustes en el apetito por los distintos tipos de renta fija. Pero sí, está extraño el mercado.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 360 | 11/7 | |
| Gastos explícitos | 11/7 | -720 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 4.934,61 | 11/7 | 35 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.048 | 11/7 | 648 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 25.973 | 11/7 | 573 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 104.034 | 11/7 | 534 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 14.988 | 11/7 | -128 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 11/7 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.830 | 11/7 | 330 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 4.379 | 11/7 | -221 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.962 | 11/7 | 262 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 3.848 | 10/7 | 148 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.457 | 11/7 | 357 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 53.767 | 11/7 | 1.149 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 4.124 | 11/7 | 1224 |
| HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2 | 3.318 | 11/7 | 18 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 11/7 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 13.758 | 11/7 | -94 |
| JPM Pacific Eq C | 3.771 | 11/7 | -229 |
| JPM US Select Eq C | 13.598 | 11/7 | 498 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 7.773 | 11/7 | 373 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 0 | 11/7 | -348 |
| ROBECO CHINESE EQ I | 7.272 | 11/7 | -128 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 11/7 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.211 | 10/7 | 211 |
| Totales | 305.407 | 5.407 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.