Vida de la cartera: 256 (faltan 5.223 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,2%
Comienza el curso escolar y retomamos la publicación periódica de esta cartera. Recordando que está posicionado de una manera muy conservadora. Por la baja exposición a renta variable, inmobiliario y materias primas así como por la alta diversificación. Recordamos que pensamos en euros y que es una cartera de largo plazo. Recordamos que tenemos libertad de movimiento pero siempre utilizando productos que realmente podemos contratar. Recordamos que tenemos una estrategia trazada a medida de este cliente y que tácticamente vamos adaptándonos a la situación de mercado y la evolución de los productos financieros concretos que tiene o puede llegar a tener.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
360
10/9
Gastos explícitos
10/9
-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
5.296
8/9
396
AXA GBL SUST EQ F €HED
6.712
8/9
612
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
27.819
7/9
919
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
105.118
7/9
1.618
DNCA FLEX INFLAT I
16.291
7/9
-124
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
10/9
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
10.422
8/9
922
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
4.360
8/9
-240
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.641
8/9
-59
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
3.967
7/9
267
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.609
8/9
509
GROUPAMA ENTREPRISES R
54.095
10/9
1.476
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
10/9
1.310
Guinness Sust Energy Y
1.188
7/9
-112
Henderson PanEuropPropertyEq I2
2.515
8/9
215
Horos Value Internacional
0
10/9
515
Invesco Euro Corp Bd Z
13.872
8/9
20
JPM Pacific Eq C
3.690
8/9
-310
JPM US Select Eq C
14.236
8/9
1.136
M&G European Strategic Value CI
6.786
8/9
686
Nordea European Covered Bd Opp BC
2.536
8/9
-338
Robeco Chinese Eq i
7.328
7/9
-72
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
10/9
373
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.919
7/9
735
Totales
309.760
9.760
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 231días (faltan 5.239 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 22,9%
Vaya con agosto. Nosotros, profesionalmente, no nos asustamos. Porque ya hemos pasado por otras y porque en la volatilidad hay oportunidades. No cambiamos el plan y veremos si aprovechamos algunos precios para hacer ajustes.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
360
16/8
Gastos explícitos
16/8
-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
5.200
16/8
300
AXA GBL SUST EQ F €HED
6.718
16/8
618
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
27.784
16/8
884
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
105.000
16/8
1.500
DNCA FLEX INFLAT I
16.294
14/8
-121
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
16/8
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
9.967
16/8
467
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
4.388
16/8
-212
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.492
16/8
-208
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
3.884
14/8
184
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.550
16/8
450
GROUPAMA ENTREPRISES R
53.955
16/8
1.336
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
16/8
1.310
Guinness Sust Energy Y
1.202
16/8
-98
Henderson PanEuropPropertyEq I2
2.490
16/8
190
Horos Value Internacional
0
16/8
515
Invesco Euro Corp Bd Z
13.864
16/8
12
JPM Pacific Eq C
3.618
16/8
-382
JPM US Select Eq C
13.890
16/8
790
M&G European Strategic Value CI
6.766
16/8
666
Nordea European Covered Bd Opp BC
2.545
16/8
-329
Robeco Chinese Eq i
7.240
16/8
-160
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
16/8
373
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.620
14/8
436
Totales
307.829
7.829
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 224 días (faltan 5.246 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,2%
Agosto está teniendo sus cosas, pero no nos desviamos del plan. Ni siquiera haremos unos ajustes hoy.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
360
9/8
Gastos explícitos
9/8
-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
5.183
9/8
283
AXA GBL SUST EQ F €HED
6.815
9/8
715
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
27.972
9/8
1.072
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
105.372
9/8
1.872
DNCA FLEX INFLAT I
16.419
9/8
4
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
9/8
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
10.212
9/8
712
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
4.503
9/8
-97
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.675
9/8
-25
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
3.878
8/8
178
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.591
9/8
491
GROUPAMA ENTREPRISES R
53.917
9/8
1.299
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
9/8
1.310
Guinness Sust Energy Y
1.250
9/8
-50
Henderson PanEuropPropertyEq I2
2.524
9/8
224
Horos Value Internacional
0
9/8
515
Invesco Euro Corp Bd Z
13.962
9/8
110
JPM Pacific Eq C
3.738
9/8
-262
JPM US Select Eq C
13.930
9/8
830
M&G European Strategic Value CI
6.822
9/8
722
Nordea European Covered Bd Opp BC
2.546
9/8
-328
Robeco Chinese Eq i
7.510
9/8
110
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
9/8
373
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.560
8/8
376
Totales
309.739
9.739
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 217 días (faltan 5.253 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 23,4%
Estamos a medio gas. Periodo estival, clientes de vacaciones, … La actualización de este ejercicio de desnudez no se detine pero sí que relajamos «el compromiso de los miércoles» . Para prueba, que hoy es jueves.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
360
2/8
Gastos explícitos
2/8
-720
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
5.075
2/8
175
AXA GBL SUST EQ F €HED
6.875
2/8
775
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
27.918
1/8
1.018
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
105.157
1/8
1.657
DNCA FLEX INFLAT I
16.454
1/8
39
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
2/8
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
10.180
2/8
680
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
4.546
2/8
-54
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.859
2/8
159
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
3.854
1/8
154
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.561
2/8
461
GROUPAMA ENTREPRISES R
53.877
2/8
1.258
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
2/8
1.310
HENDERSON PANEUROPPROPERTYEQ I2
2.523
2/8
223
HOROS VALUE INTERNACIONAL
0
2/8
515
Invesco Euro Corp Bd Z
13.955
2/8
103
JPM Pacific Eq C
3.811
2/8
-189
JPM US Select Eq C
14.107
2/8
1.007
M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI
6.873
31/7
772
NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC
2.552
2/8
-323
ROBECO CHINESE EQ I
7.731
1/8
331
SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED
0
2/8
373
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.504
1/8
320
Totales
310.074
10.074
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
