Vida de la cartera: 412 (faltan 5.067 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,0%
NR: 3,90 (1-10)
Es momento, siempre lo es, de empezar a reconstruir cartera pensando en los riesgos asumidos. Luego ya hablaremos de rentabilidades. Replantearse qué riesgos conocidos están vigentes, cuáles pueden aparecer y recordar que siempre puede llegar un cisne negro por sorpresa (y por definición). Esta semana leo mucho con respecto a cambio climático y automatización (IA, robótica…) porque a largo plazo eso marcará las rentabilidades y hay que estar muy encima ya.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
13/2
Gastos explícitos
13/2
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
2.923
13/2
623
Alma InRIS Parus I €hed
3.390
12/2
90
AXA GBL SUST EQ F €HED
8.481
13/2
1.281
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
9.279
12/2
2.157
Candriam Eq L Biotech I €hed
1.478
12/2
278
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
106.258
12/2
5.658
DNCA FLEX INFLAT I
12.244
12/2
128
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
13/2
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
8.568
13/2
568
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
5.080
13/2
-520
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.594
13/2
-306
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
4.037
12/2
337
Fidelit Asia Pacific Opp Y
1.404
13/2
4
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.765
13/2
664
GROUPAMA ENTREPRISES R
62.383
13/2
2.464
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
13/2
1.310
Guinness Sust Energy Y
7.378
12/2
78
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
13/2
488
Horos Value Internacional
0
13/2
515
Invesco Euro Corp Bd Z
19.059
13/2
908
JPM Pacific Eq C
3.827
13/2
-173
JPM US Select Eq C
15.830
13/2
2.730
JPM US Select Eq C €hed
2.199
13/2
200
LeggMason Infrastr Value X
2.811
13/2
233
M&G European Strategic Value CI
7.234
13/2
1.034
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
13/2
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.818
13/2
218
Robeco Chinese Eq i
6.077
8/2
-1.323
Schroder Emerg Asia C
2.900
9/2
12
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
13/2
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
991
8/2
-9
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.362
12/2
1.078
Totales
319.369
19.369
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 405 (faltan 5.074 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,1%
NR: 3,90 (1-10)
Con la inflación a la baja, que no controlada, y con tambores de recesión en Europa, ¿habrá bajada de tipos en Europa? ¿cuándo? ¿a qué ritmo? Y en EEUU… con elecciones a la vista pero las previsiones de aterrizaje suave o incluso regate a la recesión ¿nos creemos que habrá tantas bajadas de tipos como dice el mercado para este año? NI IDEA. Ante la duda, cautela y el dedo en el gatillo (el que tenga munición). Sigamos el plan (de cada uno).
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
6/2
Gastos explícitos
6/2
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
2.929
6/2
629
Alma InRIS Parus I €hed
3.356
2/2
56
AXA GBL SUST EQ F €HED
8.528
6/2
1.328
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
9.306
6/2
2.183
Candriam Eq L Biotech I €hed
1.480
6/2
280
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
106.362
6/2
5.762
DNCA FLEX INFLAT I
12.270
5/2
154
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
6/2
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
8.665
6/2
665
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
5.164
6/2
-436
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.827
6/2
-73
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
4.049
5/2
349
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.753
6/2
653
GROUPAMA ENTREPRISES R
62.332
6/2
2.413
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
6/2
1.310
Guinness Sust Energy Y
7.101
6/2
-199
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
6/2
488
Horos Value Internacional
0
6/2
515
Invesco Euro Corp Bd Z
19.065
6/2
913
JPM Pacific Eq C
3.774
6/2
-226
JPM US Select Eq C
15.781
6/2
2.681
JPM US Select Eq C €hed
2.197
6/2
198
LeggMason Infrastr Value X
2.854
6/2
276
M&G European Strategic Value CI
7.214
6/2
1.014
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
6/2
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.795
6/2
195
Robeco Chinese Eq i
6.181
6/2
-1.219
Schroder Emerg Asia C
2.905
6/2
17
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
6/2
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
975
6/2
-25
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.390
5/2
1.106
Totales
319.673
19.673
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 398 (faltan 5.081 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 28,9%
NR: 3,89 (1-10)
¿Y si estoy equivocado? Por eso preparamos la cartera, mediante diversificación y usando activos de tipología diferente, ante eventos inesperados. Pero, ¿y si estoy equivocado y soy demasiado cauto y pago un coste de oportunidad? ¿Y si no estoy siendo suficientemente cauto ante los riesgos latentes conocidos? Todos los días me hago estas, y otras, preguntas. Llevamos un mes del año, y sigo estando en modo cauto así como fiel a la estrategia trazada.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
30/1
Gastos explícitos
30/1
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
2.840
30/1
540
Alma InRIS Parus I €hed
3.309
29/1
9
AXA GBL SUST EQ F €HED
8.517
30/1
1.317
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
9.351
29/1
2.229
Candriam Eq L Biotech I €hed
1.471
26/1
271
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
106.305
29/1
5.705
DNCA FLEX INFLAT I
12.246
29/1
131
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
30/1
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
8.676
29/1
676
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
5.121
29/1
-479
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.875
29/1
-25
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
4.030
29/1
330
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.724
30/1
624
GROUPAMA ENTREPRISES R
62.289
30/1
2.370
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
30/1
1.310
Guinness Sust Energy Y
7.115
29/1
-185
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
30/1
488
Horos Value Internacional
0
30/1
515
Invesco Euro Corp Bd Z
19.162
30/1
1.010
JPM Pacific Eq C
3.731
30/1
-269
JPM US Select Eq C
15.503
30/1
2.403
JPM US Select Eq C €hed
2.180
30/1
180
LeggMason Infrastr Value X
2.845
30/1
267
M&G European Strategic Value CI
7.321
30/1
1.121
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
30/1
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.770
30/1
170
Robeco Chinese Eq i
6.033
29/1
-1.367
Schroder Emerg Asia C
2.820
30/1
-68
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
30/1
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
931
30/1
-69
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.265
29/1
981
Totales
318.824
18.824
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 391 (faltan 5.088 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 28,8%
NR: 3,89 (1-10)
Evergrande, Irán, Trump, … Tantas variables, tantas posibilidades. Y es que casi nunca es lo que quieres hacer, si no lo que decides hacer entre lo que puedes hacer.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
23/1
Gastos explícitos
23/1
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
2.811
23/1
511
Alma InRIS Parus I €hed
3.291
22/1
-9
AXA GBL SUST EQ F €HED
8.439
23/1
1.239
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
9.272
23/1
2.149
Candriam Eq L Biotech I €hed
1.475
23/1
275
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
105.669
23/1
5.069
DNCA FLEX INFLAT I
12.230
23/1
115
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
23/1
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
8.546
23/1
546
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
5.071
23/1
-524
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
5.786
23/1
-114
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
3.991
22/1
291
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.655
23/1
555
GROUPAMA ENTREPRISES R
62.240
23/1
2.321
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
23/1
1.310
Guinness Sust Energy Y
7.034
23/1
-266
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
23/1
488
Horos Value Internacional
0
23/1
515
Invesco Euro Corp Bd Z
19.032
23/1
880
JPM Pacific Eq C
3.726
23/1
-274
JPM US Select Eq C
15.252
23/1
2.152
JPM US Select Eq C €hed
2.147
23/1
148
LeggMason Infrastr Value X
2.820
23/1
242
M&G European Strategic Value CI
7.215
23/1
1.015
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
23/1
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.783
23/1
183
Robeco Chinese Eq i
6.026
23/1
-1.374
Schroder Emerg Asia C
2.800
23/1
-89
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
23/1
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
973
23/1
-27
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.136
22/1
852
Totales
316.809
16.809
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
