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C.73
Autor: idoneam
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C.72
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar 1.000 € del JPM Pacific Eq C al DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC.
B. Traspasar 1.300 € del Guinness Sust Energy Y al Blackrock Natural Resources D2 €hed (LU1864666323).
C. Traspasar 1.600 € del Guinness Sust Energy Y al InRIS Parus Fund Class I Euro Hedged.
D. Traspasar 2.000 € del Bluebay InvestGradeBD S al Groupama Entreprises R.
E. Traspasar 2.700 € del BluebaAXA Gbl Sust Eq F €hed al Groupama Entreprises R.
F. Traspasar 2.000 € del Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € al Groupama Entreprises R.
G. Traspasar 4.000 € del JPM US Select Eq C al Groupama Entreprises R.
H. Traspasar 1.000 € del DNCA Flex Inflat I al Groupama Entreprises R.
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C.71
Resultado provisional: +19.369,45 € (+6,46%)
TIR provisional: +5,70% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 412 (faltan 5.067 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,0%
NR: 3,90 (1-10)
Es momento, siempre lo es, de empezar a reconstruir cartera pensando en los riesgos asumidos. Luego ya hablaremos de rentabilidades. Replantearse qué riesgos conocidos están vigentes, cuáles pueden aparecer y recordar que siempre puede llegar un cisne negro por sorpresa (y por definición). Esta semana leo mucho con respecto a cambio climático y automatización (IA, robótica…) porque a largo plazo eso marcará las rentabilidades y hay que estar muy encima ya.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 13/2 | |
| Gastos explícitos | 13/2 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.923 | 13/2 | 623 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 3.390 | 12/2 | 90 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.481 | 13/2 | 1.281 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 9.279 | 12/2 | 2.157 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.478 | 12/2 | 278 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.258 | 12/2 | 5.658 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 12.244 | 12/2 | 128 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 13/2 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.568 | 13/2 | 568 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.080 | 13/2 | -520 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.594 | 13/2 | -306 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.037 | 12/2 | 337 |
| Fidelit Asia Pacific Opp Y | 1.404 | 13/2 | 4 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.765 | 13/2 | 664 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 62.383 | 13/2 | 2.464 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 13/2 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.378 | 12/2 | 78 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 13/2 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 13/2 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.059 | 13/2 | 908 |
| JPM Pacific Eq C | 3.827 | 13/2 | -173 |
| JPM US Select Eq C | 15.830 | 13/2 | 2.730 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.199 | 13/2 | 200 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.811 | 13/2 | 233 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.234 | 13/2 | 1.034 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 13/2 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.818 | 13/2 | 218 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.077 | 8/2 | -1.323 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.900 | 9/2 | 12 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 13/2 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 991 | 8/2 | -9 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.362 | 12/2 | 1.078 |
| Totales | 319.369 | 19.369 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
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C.70
Resultado provisional: +19.673,35 € (+6,56%)
TIR provisional: +5,89% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 405 (faltan 5.074 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,1%
NR: 3,90 (1-10)
Con la inflación a la baja, que no controlada, y con tambores de recesión en Europa, ¿habrá bajada de tipos en Europa? ¿cuándo? ¿a qué ritmo? Y en EEUU… con elecciones a la vista pero las previsiones de aterrizaje suave o incluso regate a la recesión ¿nos creemos que habrá tantas bajadas de tipos como dice el mercado para este año? NI IDEA. Ante la duda, cautela y el dedo en el gatillo (el que tenga munición). Sigamos el plan (de cada uno).
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 6/2 | |
| Gastos explícitos | 6/2 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.929 | 6/2 | 629 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 3.356 | 2/2 | 56 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.528 | 6/2 | 1.328 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 9.306 | 6/2 | 2.183 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.480 | 6/2 | 280 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.362 | 6/2 | 5.762 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 12.270 | 5/2 | 154 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 6/2 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.665 | 6/2 | 665 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.164 | 6/2 | -436 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.827 | 6/2 | -73 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.049 | 5/2 | 349 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.753 | 6/2 | 653 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 62.332 | 6/2 | 2.413 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 6/2 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.101 | 6/2 | -199 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 6/2 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 6/2 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.065 | 6/2 | 913 |
| JPM Pacific Eq C | 3.774 | 6/2 | -226 |
| JPM US Select Eq C | 15.781 | 6/2 | 2.681 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.197 | 6/2 | 198 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.854 | 6/2 | 276 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.214 | 6/2 | 1.014 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 6/2 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.795 | 6/2 | 195 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.181 | 6/2 | -1.219 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.905 | 6/2 | 17 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 6/2 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 975 | 6/2 | -25 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.390 | 5/2 | 1.106 |
| Totales | 319.673 | 19.673 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
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C.69
Resultado provisional: +18.823,99 € (+6,27%)
TIR provisional: +5,74% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 398 (faltan 5.081 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 28,9%
NR: 3,89 (1-10)
¿Y si estoy equivocado? Por eso preparamos la cartera, mediante diversificación y usando activos de tipología diferente, ante eventos inesperados. Pero, ¿y si estoy equivocado y soy demasiado cauto y pago un coste de oportunidad? ¿Y si no estoy siendo suficientemente cauto ante los riesgos latentes conocidos? Todos los días me hago estas, y otras, preguntas. Llevamos un mes del año, y sigo estando en modo cauto así como fiel a la estrategia trazada.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 30/1 | |
| Gastos explícitos | 30/1 | -1.458 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 2.840 | 30/1 | 540 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 3.309 | 29/1 | 9 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 8.517 | 30/1 | 1.317 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 9.351 | 29/1 | 2.229 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 1.471 | 26/1 | 271 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 106.305 | 29/1 | 5.705 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 12.246 | 29/1 | 131 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 30/1 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.676 | 29/1 | 676 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 5.121 | 29/1 | -479 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.875 | 29/1 | -25 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 4.030 | 29/1 | 330 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.724 | 30/1 | 624 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 62.289 | 30/1 | 2.370 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 0 | 30/1 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.115 | 29/1 | -185 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 30/1 | 488 |
| Horos Value Internacional | 0 | 30/1 | 515 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 19.162 | 30/1 | 1.010 |
| JPM Pacific Eq C | 3.731 | 30/1 | -269 |
| JPM US Select Eq C | 15.503 | 30/1 | 2.403 |
| JPM US Select Eq C €hed | 2.180 | 30/1 | 180 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.845 | 30/1 | 267 |
| M&G European Strategic Value CI | 7.321 | 30/1 | 1.121 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 30/1 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.770 | 30/1 | 170 |
| Robeco Chinese Eq i | 6.033 | 29/1 | -1.367 |
| Schroder Emerg Asia C | 2.820 | 30/1 | -68 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 30/1 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 931 | 30/1 | -69 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.265 | 29/1 | 981 |
| Totales | 318.824 | 18.824 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.