Resultado provisional: +4.390,84 € (+1,46%)
TIR provisional: 5,56% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 98 días (faltan 5.380 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 18,6%
Exposición directa a Renta Variable del Sector Financiero: 1,6%
El fondo de inversión Groupama Entreprises R es un fondo monetario cuya función en esta cartera es para conservar la liquidez en su sentido extenso (muy bajo riesgo, disponibilidad, buena fiscalidad y rentabilidad positiva). Un lugar donde tener el saldo al que no queremos exponer a riesgos por no compensarnos la posiblidad de rentabilidad en un momento concreto.
Con el oro subiendo de precio, con el dólar depreciándose ante el euro, la OPEP acuerda reducir producción. No parece que la inflación vaya a desaparecer. ¿Se contiene únicamente por su metodología de cálculo? Seguirá siendo un problema los próximos meses. Seguirán las subidas de tipos, a menor ritmo, o incluso podrían congelarse. En todo caso, los menos endeudados serán los tuertos en un reino de ciegos. La recesión sigue asomando la patita y ahora lo que está de moda decir es que los inmuebles sufrirán. Así va a ser difícil que se nos disipe la cautela. Bueno, tampoco podemos hacer nada, salvo seguir nuestro camino.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 720 | 4/4 | |
| Gastos explícitos | 28/3 | -360 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 6.735 | 4/4 | 35 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.747 | 4/4 | 347 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 16.003 | 4/4 | 703 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 85.826 | 4/4 | 326 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.395 | 3/4 | 180 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 4/4 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.207 | 4/4 | 507 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.882 | 4/4 | 282 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 11.138 | 3/4 | 138 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.296 | 4/4 | 196 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 91.803 | 4/4 | 484 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 5.379 | 4/4 | 579 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 4/4 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 3.868 | 4/4 | -132 |
| JPM US Select Eq C | 8.926 | 4/4 | -74 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.522 | 4/4 | 522 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 13.953 | 4/4 | -247 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 4/4 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.010 | 3/4 | 10 |
| Totales | 304.391 | 4.391 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.