Resultado provisional: +4.715,89 € (+1,57%)
TIR provisional: 5,57% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 105 días (faltan 5.373 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 18,6%
El fondo de inversión GS Japan Eq Partners I €hed es un fondo de renta variable japonesa. Es un fondo bastante concentrado; entre 20 y 40 empresas. Aún así tiene una buena diversificación, siempre y cuando su posición actual, bastante «Growth», sobreponderada en tecnología pero creo compensada también con una sobreponderación en el sector salud, entre dentro los parámetros de la cartera. En este caso no hay riesgo de divisa; para lo malo y para lo bueno, está cubierto.
Calma tensa. Los mercados quieren reflexionar. Nadie se queda quieto pero no se mueven muchas cosas. Ya se remunera la liquidez, pero esta se reduce. Dudas con el inmobiliario, sube el oro y el bitcoin, cierta mayoría que piensa que las subidas de tipos ya no serán un problema si no algo coyuntural… Y sigue sonando la palabra recesión, un oro y un petróleo más caro. La geopolítica quiere protagonismo (Ucrania, Israel, Taiwan…). Como en «Canción triste de Hill Street», tengan cuidado ahí fuera.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 720 | 12/4 | |
| Gastos explícitos | 12/4 | -360 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 6.880 | 11/4 | 180 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.768 | 11/4 | 368 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 16.035 | 6/4 | 735 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 85.883 | 6/4 | 383 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 15.425 | 6/4 | 210 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 0 | 11/4 | 26 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 8.165 | 11/4 | 465 |
| DWS GBL AGRIBUSINESS TFC | 1.968 | 11/4 | -32 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 5.121 | 11/4 | 521 |
| EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R € | 11.130 | 6/4 | 130 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.324 | 11/4 | 224 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 91.840 | 11/4 | 521 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 5.335 | 11/4 | 535 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 11/4 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 3.852 | 11/4 | -148 |
| JPM US Select Eq C | 8.839 | 11/4 | -161 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.534 | 11/4 | 534 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 13.923 | 11/4 | -277 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 0 | 11/4 | 373 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 12.974 | 6/4 | -26 |
| Totales | 304.716 | 4.716 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.