Resultado provisional: +4.436,24 € (+1,48%)
Vida de la cartera: 35 días (faltan 5.444 días hasta el objetivo)
El fondo de inversión AXA Gbl Sust Eq F €hed es un fondo de renta variable global que cubre el riesgo divisa para el inversor que calcula su rentabilidad en euros. Limitar un riesgo también nos elimina la posibilidad de ganancia que tendríamos si lo asumiéramos. Los riesgos en bolsa son claros pero los diversificamos. Los beneficios vendrán parejos a los beneficios de las empresas y a las expectativas de las variaciones de los mismos en el futuro. El riesgo se evalua, se asume y se empareja con las rentabilidades. Diversificando y utilizando la variable «tiempo» lo convertimos en aliado.
Superado el primer mes, qué bien empezar con buen pie. Un 1,48% que supone un TIR de 16,5%. La TIR es la Tasa Interna de Rentabilidad. Una manera de ver la rentabilidad anualizada. Una prima-hermana de la TAE.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 720 | 31/1 | |
| Gastos explícitos | 31/1 | -360 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.180 | 31/1 | -20 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.796 | 31/1 | 397 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 24.988 | 30/1 | 688 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 100.596 | 30/1 | 1.096 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 5.761 | 30/1 | 61 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 4.217 | 30/1 | 17 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.252 | 31/1 | 552 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.785 | 31/1 | 185 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 4.331 | 31/1 | 231 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 82.775 | 31/1 | 155 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 7.109 | 31/1 | 309 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 6.958 | 30/1 | 458 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 8.332 | 31/1 | 332 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 14.225 | 31/1 | 25 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 17.408 | 31/1 | 308 |
| Totales | 304.436 | 4.436 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.