Resultado provisional: +5.899,42 € (+1,97%)
Vida de la cartera: 42 días (faltan 5.437 días hasta el objetivo)
El fondo de inversión Bluebay InvestGradeBond S es un fondo de renta fija corporativa centrado en zona euro. Es un tipo de inversión a medio y largo plazo de carácter conservador. Por simplificar, prestamos el dinero a empresas europeas de solvencia media/alta y con plazos medios/largos. Ha demostrado calidad ante su competencia directa los últimos años y que a 31/12/22 tuviera una cuarta parte en liquidez (sin invertir) cuadra con mi visión de mercado (tipos de interés aún al alza, inflación en el foco…).
Se ejecutaron las últimas operaciones. Un 1,97% es lo que de momento nos paga el asumir unos riesgos, no lo olvidemos. Es difícil de medir, pero lo tenemos que intentar. La primera variable para medir que manejamos es el peso estratégico de la Renta Variable (RV, bolsa…). A 31/12/22, un 17,1% en RV. A 31/01/2023, un 17,7%. Ahora, un 18%. A mayor, peso, mayor riesgo. Muchos opinarán que es muy bajo para una cartera a largo plazo. Otros que es mucho teniendo en cuenta la geopolítica…
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 720 | 7/2 | |
| Gastos explícitos | 7/2 | -360 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.215 | 6/2 | -15 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.840 | 7/2 | 440 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 16.236 | 6/2 | 936 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 87.094 | 6/2 | 1.594 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 13.771 | 6/2 | 56 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 4.222 | 6/2 | 22 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.288 | 7/2 | 588 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.686 | 7/2 | 86 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 3.355 | 7/2 | 255 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 69.805 | 7/2 | 185 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 7.166 | 7/2 | 366 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 0 | 6/2 | 515 |
| JPM Pacific Eq C | 2.985 | 7/2 | -15 |
| JPM US Select Eq C | 9.048 | 7/2 | 48 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 5.376 | 3/2 | 376 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 14.230 | 7/2 | 30 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 17.574 | 7/2 | 474 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 13.159 | 6/2 | 159 |
| Totales | 305.899 | 5.899 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.