Categoría: Carteras de ejemplo

Resultado provisional: +44.215,53 € (+14,74%)

TIR provisional: +7,43% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 700 (faltan 4.776 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 29,4%

Exposición base de Renta Fija: 66,6%

Exposición base de Materias Primas: 0,7%

NR: 3,23 (1-10)

Europa preocupa. Me refiero a la Unión Europea, principalmente. Sus principales patas económicas, ahora que Reino Unido está fuera, Francia y Alemania tiene una situación política que no puede liderar fácilmente. Y los indicadores económicos empeoran mes a mes. O refundación con ideas claras e inteligentes pensando en las próximas décadas o… Y luego, personas tenaces y desinteresadas en aplicarlas sin dudas.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	27/11	
Gastos explícitos		27/11	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	4.996	27/11	720
Algebris Financial Eq I €hed	2.791	26/11	-9
Alma InRIS Parus I €hed	0	27/11	255
AXA GBL SUST EQ F €HED	4.934	27/11	2.334
Blackrock Natural Resources D2 €hed	5.078	27/11	259
Blackrock Sust Energy D2	2.764	27/11	89
Bluebay InvestGradeBond S	0	27/11	2.268
BNP Europe SmallCap Convert I	7.791	26/11	-9
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	27/11	551
Carmignac Pf Sécurité F	70.606	26/11	9.006
DNCA Flex Inflat I	12.986	26/11	600
Dunas Valor Flexible I	7.991	26/11	61
Dunas Valor Prudente I	0	27/11	26
DWS CROCI Sector Plus XC	9.364	27/11	1.564
DWS Gbl Agribusiness TFC	4.168	27/11	-132
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC	0	27/11	2.129
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €	0	27/11	319
Fidelity Asia Pacific Opp Y	0	27/11	75
Fidelity China Focus Y	1.032	27/11	734
Fidelity Gbl Industrials Y	5.374	27/11	1.574
Fundpartner Magallanes Value UCITS European E	3.747	26/11	-53
Groupama Entreprises R	108.883	26/11	5.427
GS Japan Eq Partners I €Hed	0	27/11	1.310
Guinness Sust Energy Y	7.297	27/11	497
Henderson Gbl LifeSci H2	2.290	27/11	90
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	27/11	488
Horos Value Internacional	2.922	26/11	637
Invesco Euro Corp Bd Z	24.225	27/11	2.073
JPM Pacific Eq C	0	27/11	-71
JPM US Select Eq C	13.241	27/11	5.741
JPM US Select Eq C €hed	0	27/11	305
LeggMason Infrastr Value X	0	27/11	698
LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed	0	27/11	562
Lombard Commodity RiskPremia €hed	0	27/11	79
M&G European InflatLinkCorpBd C	3.498	27/11	-2
M&G European Strategic Value CI	7.553	26/11	1.953
M&G Japan Smaller Companies CH	5.072	27/11	-83
Nomura Japan Strat Value R €hed	2.835	27/11	-72
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	27/11	-296
Nordea Gbl Clim&Envir BC	1.070	27/11	70
Pictet Japanese Eq Selec I	0	27/11	278
PolarCapital Gbl Insurance I	0	27/11	305
RAM Emerg Mks Eq IP	5.004	26/11	406
Renta4 Lationamérica R	3.949	26/11	-81
Robeco Chinese Eq I	0	27/11	-302
Robeco Indian Eq F	990	26/11	-10
Schroder Emerg Asia C	0	27/11	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	27/11	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	0	27/11	274
UBAM Dynamic US$BD IC €	9.131	26/11	2.447
UBS German HighDivid Sust Q	0	27/11	57
Totales	344.216		44.216

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Damos las siguientes órdenes de traspaso:

A. Traspasar el total en el fondo de origen del Pictet Jap Eq Selec I al Nomura Japan Strat Value R €hed (IE00BW38TT60).

B. Traspasar el total en el fondo de origen del Templeton LeggMason Infrastr Value X al AB Internat Healthcare S1 €hed.

C. Traspasar 1.000 € del DWS Gbl Agribusiness TFC al Robeco Indian Eq F (LU0971565493).

D. Traspasar el total en el fondo de origen del Polar Gbl Insurance I al DPAM RealEstate EuropeDivid Sust W (BE6275503884).

E. Traspasar el total en el fondo de origen del Alma InRIS Parus I €hed al M&G Japan SmallerCompanies CH (LU1797817944).

F. Traspasar 7.600 € del UBAM Dynamic US$Bd IC € al Invesco Euro Corp Bd Z.

G. Traspasar 1.200 € del DWS CROCI Sectors Plus XC al Algebris Financial Eq I €hed (IE00BWY56Y06).

H. Traspasar 1.600 € del JPM US Select Eq C al Algebris Financial Eq I €hed (IE00BWY56Y06).

I. Traspasar 6.000 € del Groupama Entreprises R al Dunas Valor Flexible I.

J. Traspasar 1.400 € del Groupama Entreprises R al M&G European Strategic Value CI.

K. Traspasar 3.500 € del Groupama Entreprises R al M&G European InflatLinkCorpBD C (LU1582984222).

Resultado provisional: +42.251,13 € (+14,08%)

TIR provisional: +7,20% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 692 (faltan 4.784 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 28,7%

Exposición base de Renta Fija: 69,0%

Exposición base de Materias Primas: 0,7%

NR: 3,12 (1-10)

Ha aumentado la visiblidad económica. Con el resultado de las elecciones en EEUU ya en las mesas de los inversores, con una política monetaria (dólar, euro…) en una dirección conocida nos tenemos que fijar en cómo las cifras den y quiten razones y en la imprevisible actual geopolítica. En nuestra estrategia nada cambia, ya que tiene como primera premisa la adaptabilidad.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	19/11	
Gastos explícitos		19/11	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	2.706	19/11	605
Alma InRIS Parus I €hed	5.236	13/11	336
AXA GBL SUST EQ F €HED	4.861	19/11	2.261
Blackrock Natural Resources D2 €hed	5.020	19/11	200
Blackrock Sust Energy D2	2.672	19/11	-3
Bluebay InvestGradeBond S	0	19/11	2.268
BNP Europe SmallCap Convert I	7.763	18/11	-37
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	19/11	551
Carmignac Pf Sécurité F	70.437	18/11	8.837
DNCA Flex Inflat I	12.923	18/11	536
Dunas Valor Flexible I	2.009	18/11	80
Dunas Valor Prudente I	0	19/11	26
DWS CROCI Sector Plus XC	10.344	19/11	1.344
DWS Gbl Agribusiness TFC	5.041	19/11	-259
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC	0	19/11	2.129
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €	0	19/11	319
Fidelity Asia Pacific Opp Y	0	19/11	75
Fidelity China Focus Y	1.045	19/11	745
Fidelity Gbl Industrials Y	5.263	19/11	1.463
Fundpartner Magallanes Value UCITS European E	3.843	18/11	43
Groupama Entreprises R	119.646	18/11	5.340
GS Japan Eq Partners I €Hed	0	19/11	1.310
Guinness Sust Energy Y	7.084	19/11	284
Henderson Gbl LifeSci H2	2.185	19/11	-15
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	19/11	488
Horos Value Internacional	2.920	18/11	636
Invesco Euro Corp Bd Z	16.528	19/11	1.976
JPM Pacific Eq C	0	19/11	-71
JPM US Select Eq C	14.443	19/11	5.343
JPM US Select Eq C €hed	0	19/11	305
LeggMason Infrastr Value X	2.135	19/11	657
LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed	0	19/11	562
Lombard Commodity RiskPremia €hed	0	19/11	79
M&G European Strategic Value CI	6.163	19/11	1.963
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	19/11	-296
Nordea Gbl Clim&Envir BC	1.025	19/11	25
Pictet Japanese Eq Selec I	2.856	19/11	256
PolarCapital Gbl Insurance I	2.656	18/11	256
RAM Emerg Mks Eq IP	4.925	18/11	327
Renta4 Lationamérica R	3.936	18/11	-94
Robeco Chinese Eq i	0	19/11	-302
Schroder Emerg Asia C	0	19/11	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	19/11	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	0	19/11	274
UBAM Dynamic US$BD IC €	16.593	18/10	2.309
UBS German HighDivid Sust Q	0	19/11	57
Totales	342.257		42.257

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +43.177,19 € (+14,39%)

TIR provisional: +7,43% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 685 (faltan 4.791 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 29,0%

Exposición base de Renta Fija: 68,7%

Exposición base de Materias Primas: 0,7%

NR: 3,12 (1-10)

Cuando tomamos decisiones de inversión tenemos que saber que tienen consecuencias más allá de proteger nuestro patrimonio o aspirar a una potencial rentabilidad. Al hacerlo, apoyamos a empresas o gobiernos concretos, a políticas empresariales o gubernamentales concretas. Caeremos en contradicciones personales (o no) porque nosotros queremos hacer algo y nuestro dinero hace otra cosa muy distinta.

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.