idoneam
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar el total en el fondo de origen del DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC al DNCA Flex Inflat I.
B. Traspasar 1.000 € del Fidelity China Focus Y al Nordea Gbl Clim&Envir BC (LU0841586075).
C. Traspasar 1.000 € del Fidelity China Focus Y al AB Internat Healthcare S1 €hed.
D. Traspasar 1.000 € del Fidelity China Focus Y al Horos Value Internacional.
Resultado provisional: +42.197,44 € (+14,07%)
TIR provisional: +7,50% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 664 (faltan 4.819 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,7%
Exposición base de Renta Fija: 68,0%
Exposición base de Materias Primas: 1,1%
NR: 3,20 (1-10)
Hay una dificultad importante en la simple enumeración de riesgos al hacer una inversión (o al no hacerla, que también los hay). Y para qué hablar de categorizarlos y cuantificarlos. Pero hay que hacerlo, para evitar confundir juego con inversión. La planificación de cada uno debe tenerlo en cuenta, así como los tiempos e importes. Basta de hacer la pregunta ¿es seguro?. Es más importante y complejo que eso.
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Resultado provisional: +41.650,00 € (+13,88%)
TIR provisional: +7,49% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 657 (faltan 4.826 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,7%
Exposición base de Renta Fija: 68,0%
Exposición base de Materias Primas: 1,1%
NR: 3,19 (1-10)
En ocasiones derrocho demasiado tiempo buscando el óptimo y casi siempre basta con el punto adecuado. Creo que en este momento de mercado es muy relevante porque hay discrepancias de indicadores que nos deben obligar a ver la distribución de activos un poco más que los productos financieros concretos. Pero diversifiquen, por favor.
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Resultado provisional: +41.125,00 € (+13,71%)
TIR provisional: +7,48% (rentabilidad anualizada)
Vida de la cartera: 650 (faltan 4.833 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 29,6%
Exposición base de Renta Fija: 68,1%
Exposición base de Materias Primas: 1,1%
NR: 3,19 (1-10)
Cuando parecía que habíamos pasado de preocuparnos por la inflación para hacerlo por la recesión, los conflictos (perdonen el eufemismo) en Oriente Medio nos recuerda lo dependientes que somos del petróleo. Su precio puede dispararse y ¿entonces? Veremos, pero cuidado con el riesgo que asumimos respecto del potencial beneficio.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 0 | 8/10 | |
| Gastos explícitos | | 8/10 | -1.458 |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 1.812 | 8/10 | 712 |
| Alma InRIS Parus I €hed | 5.215 | 7/10 | 315 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 4.843 | 8/10 | 2.243 |
| Blackrock Natural Resources D2 €hed | 5.163 | 8/10 | 343 |
| Blackrock Sust Energy D2 | 2.766 | 8/10 | 91 |
| Bluebay InvestGradeBond S | 0 | 8/10 | 2.268 |
| BNP Europe SmallCap Convert I | 7.783 | 8/10 | -17 |
| Candriam Eq L Biotech I €hed | 0 | 8/10 | 551 |
| Carmignac Pf Sécurité F | 70.165 | 8/10 | 8.565 |
| DNCA Flex Inflat I | 10.503 | 8/10 | 745 |
| Dunas Valor Flexible I | 2.002 | 7/10 | 73 |
| Dunas Valor Prudente I | 0 | 8/10 | 26 |
| DWS CROCI Sector Plus XC | 10.198 | 8/10 | 1.198 |
| DWS Gbl Agribusiness TFC | 5.049 | 5/10 | -251 |
| DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC | 2.313 | 8/10 | 1.813 |
| Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R € | 0 | 8/10 | 319 |
| Fidelity Asia Pacific Opp Y | 0 | 8/10 | 75 |
| Fidelity China Focus Y | 4.654 | 7/10 | 1.354 |
| Fidelity Gbl Industrials Y | 5.072 | 8/10 | 1.272 |
| Fundpartner Magallanes Value UCITS European E | 3.952 | 7/10 | 152 |
| Groupama Entreprises R | 119.205 | 8/10 | 4.899 |
| GS Japan Eq Partners I €Hed | 0 | 8/10 | 1.310 |
| Guinness Sust Energy Y | 7.436 | 8/10 | 636 |
| Henderson Gbl LifeSci H2 | 2.257 | 8/10 | 57 |
| Henderson PanEuropPropertyEq I2 | 0 | 8/10 | 488 |
| Horos Value Internacional | 1.934 | 7/10 | 649 |
| Invesco Euro Corp Bd Z | 16.433 | 8/10 | 1.881 |
| JPM Pacific Eq C | 0 | 8/10 | -71 |
| JPM US Select Eq C | 13.522 | 8/10 | 4.422 |
| JPM US Select Eq C €hed | 0 | 8/10 | 305 |
| LeggMason Infrastr Value X | 2.066 | 8/10 | 588 |
| LeggMason ShDurat BlueChipBd Premier €hed | 0 | 8/10 | 562 |
| Lombard Commodity RiskPremia €hed | 0 | 8/10 | 79 |
| M&G European Strategic Value CI | 6.272 | 8/10 | 2.072 |
| Nordea European Covered Bd Opp BC | 0 | 8/10 | -296 |
| Pictet Japanese Eq Selec I | 2.967 | 8/10 | 367 |
| PolarCapital Gbl Insurance I | 2.537 | 8/10 | 137 |
| RAM Emerg Mks Eq IP | 5.129 | 7/10 | 531 |
| Renta4 Lationamérica R | 4.012 | 8/10 | -19 |
| Robeco Chinese Eq i | 0 | 8/10 | -302 |
| Schroder Emerg Asia C | 0 | 8/10 | 154 |
| Schroder EUROCorpBd C Durat Hed | 0 | 8/10 | 373 |
| Templeton Franklin Sealand China Ashares W | 0 | 8/10 | 274 |
| UBAM Dynamic US$BD IC € | 15.867 | 7/10 | 1.583 |
| UBS German HighDivid Sust Q | 0 | 8/10 | 57 |
| Totales | 341.125 | | 41.125 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Damos las siguientes órdenes de traspaso:
A. Traspasar 1.200 € del Blackrock Natural Resources D2 €hed al Henderson Gbl LifeSci H2.
B. Traspasar 5.500 € del Invesco Euro Corp Bd Z al BNP Europe SmallCap Convert I (LU0265319003).
C. Traspasar 2.300 € del DWS Gbl Agribusiness TFC al BNP Europe SmallCap Convert I (LU0265319003).
D. Traspasar 2.600 € del Fidelity Gbl Industrials Y al Groupama Entreprises R.
E. Traspasar 2.100 € del Blackrock Sust Energy D2 al Groupama Entreprises R.
F. Traspasar 3.000 € del AXA Gbl Sust Eq F €hed al Groupama Entreprises R.
G. Traspasar 2.700 € del UBAM Dynamic US$Bd IC € al Groupama Entreprises R.
H. Traspasar el total en el fondo de origen del UBS German HighDivid Sust Q al Groupama Entreprises R.
I. Traspasar el total en el fondo de origen del Templeton Franklin Sealand China Ashares W al Groupama Entreprises R.