Categoría: Carteras de ejemplo

Resultado provisional: +26.897,15 € (+8,97%)

TIR provisional: +6,72% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 482 (faltan 4.997 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 24,9%

Exposición base de Renta Fija: 74,6%

Exposición base de Materias Primas: 1,9%

NR: 3,76 (1-10)

Con las elecciones en EEUU ya en el horizonte cercano, la divergencia de expectativas que aflora entre los tipos euro y dólar, empiezo a leer visiones, para lo que queda de año, bastante divergentes. Unos siguen con optimismo ¿excesivo? y otros ya hablan de que siguen sin descartar una recesión en EEUU o una inflación anclada lejos de los objetivos de los bancos centrales. Que cada uno actúe en función de su plan. Esta cartera seguirá cauta, salvo que algún gran evento suceda, hasta ¿otoño? Ojo: no he escrito estática.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	23/4	
Gastos explícitos		23/4	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	2.908	23/4	608
Alma InRIS Parus I €hed	5.049	22/4	149
AXA GBL SUST EQ F €HED	3.936	23/4	1.436
Blackrock Natural Resources D2 €hed	3.506	23/4	187
Blackrock Sust Energy D2	966	23/4	-34
Bluebay InvestGradeBond S	7.366	23/4	2.243
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	23/4	260
Carmignac Pf Sécurité F	89.129	23/4	6.529
DNCA Flex Inflat I	14.382	22/4	225
Dunas Valor Prudente I	0	23/4	26
DWS CROCI Sector Plus XC	10.445	23/4	1.445
DWS Gbl Agribusiness TFC	5.325	23/4	-275
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC	6.006	23/4	1.106
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €	0	23/4	319
Fidelit Asia Pacific Opp Y	1.466	23/4	65
Fidelity Gbl Industrials Y	3.105	23/4	1.005
Groupama Entreprises R	96.037	23/4	3.114
GS Japan Eq Partners I €Hed	0	23/4	1.310
Guinness Sust Energy Y	3.454	23/4	54
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	23/4	488
Horos Value Internacional	0	23/4	515
Invesco Euro Corp Bd Z	21.165	23/4	1.013
JPM Pacific Eq C	2.843	23/4	-157
JPM US Select Eq C	12.152	23/4	3.052
JPM US Select Eq C €hed	0	23/4	305
LeggMason Infrastr Value X	3.842	23/4	264
Lombard Commodity RiskPremia €hed	1.556	22/4	96
M&G European Strategic Value CI	5.923	23/4	1.723
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	23/4	-296
Pictet Japanese Eq Selec I	2.845	23/4	245
Robeco Chinese Eq i	6.757	23/4	-643
Schroder Emerg Asia C	0	23/4	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	23/4	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	986,65	23/4	-13
UBAM Dynamic US$BD IC €	14.750	22/4	1.466
UBS German HighDivid Sust Q	996	23/4	-4
Totales	326.897		26.897

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +26.227,13 € (+8,74%)

TIR provisional: +6,65% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 475 (faltan 5.004 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 24,8%

Exposición base de Renta Fija: 74,7%

Exposición base de Materias Primas: 1,9%

NR: 3,76 (1-10)

Enseguida han llegado los acelerados que advierten que se acabó el optimismo y nos sumergiremos en un profundo pesimismo. Los grises nunca han vendido periódicos, que gustan del blanco o del negro. Bueno, nosotros tenemos tiempo y diversificación. A lo nuestro.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	16/4	
Gastos explícitos		16/4	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	2.887	16/4	587
Alma InRIS Parus I €hed	5.117	16/4	217
AXA GBL SUST EQ F €HED	3.898	16/4	1.398
Blackrock Natural Resources D2 €hed	3.483	16/4	164
Blackrock Sust Energy D2	968	16/4	-32
Bluebay InvestGradeBond S	7.342	16/4	2.219
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	16/4	260
Carmignac Pf Sécurité F	89.121	16/4	6.521
DNCA Flex Inflat I	14.382	16/4	225
Dunas Valor Prudente I	0	16/4	26
DWS CROCI Sector Plus XC	10.251	16/4	1.251
DWS Gbl Agribusiness TFC	5.206	16/4	-394
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC	5.981	16/4	1.081
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €	0	16/4	319
Fidelit Asia Pacific Opp Y	1.467	16/4	67
Fidelity Gbl Industrials Y	3.091	16/4	991
Groupama Entreprises R	95.967	16/4	3.044
GS Japan Eq Partners I €Hed	0	16/4	1.310
Guinness Sust Energy Y	3.501	16/4	101
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	16/4	488
Horos Value Internacional	0	16/4	515
Invesco Euro Corp Bd Z	21.107	16/4	955
JPM Pacific Eq C	2.873	16/4	-127
JPM US Select Eq C	12.258	16/4	3.158
JPM US Select Eq C €hed	0	16/4	305
LeggMason Infrastr Value X	3.745	16/4	167
Lombard Commodity RiskPremia €hed	1.540	16/4	80
M&G European Strategic Value CI	5.785	16/4	1.585
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	16/4	-296
Pictet Japanese Eq Selec I	2.896	16/4	296
Robeco Chinese Eq i	6.627	12/4	-773
Schroder Emerg Asia C	0	16/4	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	16/4	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	1.004	16/4	4
UBAM Dynamic US$BD IC €	14.756	15/4	1.472
UBS German HighDivid Sust Q	974	16/4	-26
Totales	326.227		26.227

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +27.365,32 € (+9,12%)

TIR provisional: +7,05% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 468 (faltan 5.011 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 25,1%

Exposición base de Renta Fija: 74,4%

Exposición base de Materias Primas: 2%

NR: 3,76 (1-10)

Seguimos en modo «cautela» y «templanza». Intuyo que algunos están empezando a tocar el pedal de freno. O al menos levantan el pie del acelerador. Cuando llegue la corrección ¿por dónde empezará? ¿dónde se acentuará? ¿qué resistirá? Mañana voy a dedicarme a responderme esas preguntas. Ya verás como termino con más dudas que certezas.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	9/4	
Gastos explícitos		9/4	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	2.903	9/4	603
Alma InRIS Parus I €hed	5.119	8/4	219
AXA GBL SUST EQ F €HED	4.029	9/4	1.529
Blackrock Natural Resources D2 €hed	3.648	9/4	329
Blackrock Sust Energy D2	991	9/4	-9
Bluebay InvestGradeBond S	7.405	9/4	2.283
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	9/4	260
Carmignac Pf Sécurité F	89.200	9/4	6.600
DNCA Flex Inflat I	14.411	8/4	254
Dunas Valor Prudente I	0	9/4	26
DWS CROCI Sector Plus XC	10.312	9/4	1.312
DWS Gbl Agribusiness TFC	5.298	9/4	-302
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC	6.143	9/4	1.243
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €	0	9/4	319
Fidelit Asia Pacific Opp Y	1.497	9/4	97
Fidelity Gbl Industrials Y	3.123	9/4	1.023
Groupama Entreprises R	95.881	8/4	2.958
GS Japan Eq Partners I €Hed	0	9/4	1.310
Guinness Sust Energy Y	3.567	9/4	167
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	9/4	488
Horos Value Internacional	0	9/4	515
Invesco Euro Corp Bd Z	21.291	9/4	1.139
JPM Pacific Eq C	2.936	9/4	-64
JPM US Select Eq C	12.331	9/4	3.231
JPM US Select Eq C €hed	0	9/4	305
LeggMason Infrastr Value X	3.860	9/4	282
Lombard Commodity RiskPremia €hed	1.522	8/4	62
M&G European Strategic Value CI	5.879	9/4	1.679
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	9/4	-296
Pictet Japanese Eq Selec I	2.936	9/4	336
Robeco Chinese Eq i	6.645	9/4	-755
Schroder Emerg Asia C	0	9/4	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	9/4	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	1.008	9/4	8
UBAM Dynamic US$BD IC €	14.431	8/4	1.147
UBS German HighDivid Sust Q	998	9/4	-2
Totales	327.365		27.365

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +26.885,92 € (+8,96%)

TIR provisional: +7,03% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 461 (faltan 5.018 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 25,0%

Exposición base de Renta Fija: 74,5%

Exposición base de Materias Primas: 1,9%

NR: 3,42 (1-10)

Estamos contentos. Todo sube. Estamos expectantes. Los juguetes se rompen, lo sabemos. Ojalá saber cuándo y cuánto. ¿Seguimos jugando?

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	26/3	
Gastos explícitos		26/3	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	2.932	3/4	632
Alma InRIS Parus I €hed	5.120	2/4	220
AXA GBL SUST EQ F €HED	4.031	3/4	1.531
Blackrock Natural Resources D2 €hed	3.552	3/4	232
Blackrock Sust Energy D2	984	3/4	-16
Bluebay InvestGradeBond S	7.383	3/4	2.261
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	3/4	260
Carmignac Pf Sécurité F	89.073	3/4	6.476
DNCA Flex Inflat I	14.428	3/4	271
Dunas Valor Prudente I	0	3/4	26
DWS CROCI Sector Plus XC	10.283	3/4	1.283
DWS Gbl Agribusiness TFC	5.335	3/4	-265
DWS Gold&PreciousMetals Eq TFC	5.857	3/4	957
Eurizon Bd $ ShortTerm LTE R €	0	3/4	319
Fidelit Asia Pacific Opp Y	1.496	3/4	96
Fidelity Gbl Industrials Y	3.130	3/4	1.030
Groupama Entreprises R	95.828	3/4	2.904
GS Japan Eq Partners I €Hed	0	3/4	1.310
Guinness Sust Energy Y	3.609	3/4	209
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	3/4	488
Horos Value Internacional	0	3/4	515
Invesco Euro Corp Bd Z	21.285	3/4	1.133
JPM Pacific Eq C	2.920	3/4	-80
JPM US Select Eq C	12.402	3/4	3.302
JPM US Select Eq C €hed	0	3/4	305
LeggMason Infrastr Value X	3.862	3/4	284
Lombard Commodity RiskPremia €hed	1.466	2/4	5
M&G European Strategic Value CI	5.834	3/4	1.634
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	3/4	-296
Pictet Japanese Eq Selec I	2.899	3/4	299
Robeco Chinese Eq i	6.616	2/4	-784
Schroder Emerg Asia C	0	3/4	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	3/4	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	1.021	3/4	21
UBAM Dynamic US$BD IC €	14.529	2/4	1.245
UBS German HighDivid Sust Q	1.010	3/4	10
Totales	326.886		26.886

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.

Resultado provisional: +25.607,20 € (+8,54%)

TIR provisional: +6,81% (rentabilidad anualizada)

Vida de la cartera: 454 (faltan 5.025 días hasta el objetivo)

Exposición base de Renta Variable: 24,9%

Exposición base de Renta Fija: 74,7%

Exposición base de Materias Primas: 1,8%

NR: 3,76 (1-10)

Es peligrosísimo no tener un plan propio porque enseguida te encajan en el ajeno. Con tus reglas de cómo y cuando invertir o desinvertir. No debe ser complejo, debe ser razonable y factible. Hay que seguirlo y eso no es fácil.

Posición	Valor (€)	Fecha	Resultado
Cuenta	0	26/3	
Gastos explícitos		26/3	-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1	2.982	26/3	682
Alma InRIS Parus I €hed	5.139	26/3	239
AXA GBL SUST EQ F €HED	4.048	26/3	1.548
Blackrock Natural Resources D2 €hed	3.408	26/3	88
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S	7.366	25/3	2.244
Candriam Eq L Biotech I €hed	0	26/3	260
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F	88.986	25/3	6.386
DNCA FLEX INFLAT I	14.434	25/3	277
DUNAS VALOR PRUDENTE I	0	26/3	26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC	10.147	26/3	1.147
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC	5.323	26/3	-277
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC	5.416	26/3	516
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €	0	26/3	319
Fidelit Asia Pacific Opp Y	1.471	26/3	71
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y	3.088	26/3	988
GROUPAMA ENTREPRISES R	95.746	26/3	2.823
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED	0	26/3	1.310
Guinness Sust Energy Y	3.610	26/3	210
Henderson PanEuropPropertyEq I2	0	26/3	488
Horos Value Internacional	0	26/3	515
Invesco Euro Corp Bd Z	21.244	26/3	1.092
JPM Pacific Eq C	2.939	26/3	-61
JPM US Select Eq C	12.441	26/3	3.341
JPM US Select Eq C €hed	0	26/3	305
LeggMason Infrastr Value X	3.857	26/3	279
Lombard Commodity RiskPremia €hed	1.443	25/3	-17
M&G European Strategic Value CI	5.796	26/3	1.596
Nordea European Covered Bd Opp BC	0	26/3	-296
Pictet Japanese Eq Selec I	2.931	263	331
Robeco Chinese Eq i	6.360	25/3	-1.040
Schroder Emerg Asia C	0	26/3	154
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed	0	26/3	373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W	1.021	26/3	21
UBAM Dynamic US$BD IC €	14.409	25/3	1.125
UBS German HighDivid Sust Q	1.004	25/3	4
Totales	325.607		25.607

No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.