Vida de la cartera: 447 (faltan 5.039 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 25%
NR: 3,50 (1-10)
No tengo visibilidad. Demasiado complicado para sacar conclusiones. Muy difícil sacar conclusiones operativas. No me gusta ir en contra de mercado, aunque crea que debo hacerlo. ¿Hay razones para la euforia? Puede. ¿Tantas? Seguro que no.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
12/3
Gastos explícitos
12/3
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
2.967
19/3
667
Alma InRIS Parus I €hed
5.116
15/3
216
AXA GBL SUST EQ F €HED
4.045
19/3
1.545
Blackrock Natural Resources D2 €hed
1.364
19/3
64
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
7.347
19/3
2.225
Candriam Eq L Biotech I €hed
0
19/3
260
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
91.808
19/3
6.208
DNCA FLEX INFLAT I
11.354
18/3
239
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
19/3
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
9.052
19/3
1.052
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
5.279
19/3
-321
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
7.165
19/3
265
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
2.011
18/3
311
Fidelit Asia Pacific Opp Y
1.446
19/3
46
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
4.002
19/3
902
GROUPAMA ENTREPRISES R
95.674
19/3
2.750
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
19/3
1.310
Guinness Sust Energy Y
3.541
19/3
141
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
19/3
488
Horos Value Internacional
0
19/3
515
Invesco Euro Corp Bd Z
19.168
19/3
1.016
JPM Pacific Eq C
2.913
19/3
-87
JPM US Select Eq C
12.243
19/3
3.143
JPM US Select Eq C €hed
0
19/3
305
LeggMason Infrastr Value X
2.858
19/3
280
Lombard Commodity RiskPremia €hed
1.455
18/3
-5
M&G European Strategic Value CI
5.673
19/3
1.473
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
19/3
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.906
19/3
306
Robeco Chinese Eq i
6.377
18/3
-1.023
Schroder Emerg Asia C
2.995
19/3
107
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
19/3
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
1.047
19/3
47
UBAM Dynamic US$BD IC €
14.330
18/3
1.046
Totales
324.135
24.135
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
Vida de la cartera: 440 (faltan 5.039 días hasta el objetivo)
Exposición base de Renta Variable: 27,6%
NR: 3,76 (1-10)
Un par de clientes me han insinuado la pregunta de si no estaremos siendo demasiado «amarrategis». Es posible. Ya lo fuimos en 2023 y nos fue bien, pero no tan bien como podría habernos ido. Coste de oportunidad. Es lo que tiene no saber qué va a ocurrir en el futuro (Y RECONOCERLO) pero sí ver qué datos, cualitativos y cuantitativos, nos brinda la realidad. Gran virtud, la paciencia. Tanto para estar sin asumir ciertos riesgos (y perderse la rentabilidad extra que puede obtenerse), como para asumirlos (y asumir las posibles pérdidas temporales aparejadas). ¿Me dejarán seguir el plan cuando haya que asumir riesgo? Será cuestión de su horizonte temporal y su confianza en la ruta trazada.
Posición
Valor (€)
Fecha
Resultado
Cuenta
0
12/3
Gastos explícitos
12/3
-1.458
AB INTERNAT HEALTHCARE S1
2.974
12/3
674
Alma InRIS Parus I €hed
5.065
11/3
165
AXA GBL SUST EQ F €HED
6.053
12/3
1.553
Blackrock Natural Resources D2 €hed
1.336
12/3
36
BLUEBAY INVESTGRADEBOND S
7.356
11/3
2.234
Candriam Eq L Biotech I €hed
1.488
11/3
288
CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F
106.751
11/3
6.151
DNCA FLEX INFLAT I
11.376
11/3
261
DUNAS VALOR PRUDENTE I
0
12/3
26
DWS CROCI SECTORS PLUS XC
8.836
12/3
836
DWS GBL AGRIBUSINESS TFC
5.273
12/3
-327
DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC
7.227
12/3
327
EURIZON BD $ SHORTTERM LTE R €
2.008
11/3
308
Fidelit Asia Pacific Opp Y
1.464
12/3
64
FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y
3.929
12/3
829
GROUPAMA ENTREPRISES R
74.303
12/3
2.684
GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED
0
12/3
1.310
Guinness Sust Energy Y
4.556
12/3
156
Henderson PanEuropPropertyEq I2
0
12/3
488
Horos Value Internacional
0
12/3
515
Invesco Euro Corp Bd Z
19.228
12/3
1.076
JPM Pacific Eq C
2.922
12/3
-78
JPM US Select Eq C
12.226
12/3
3.126
JPM US Select Eq C €hed
2.308
12/3
309
LeggMason Infrastr Value X
2.871
12/3
293
M&G European Strategic Value CI
7.635
12/3
1.435
Nordea European Covered Bd Opp BC
0
12/3
-296
Pictet Japanese Eq Selec I
2.864
12/3
264
Robeco Chinese Eq i
6.352
11/3
-1.048
Schroder Emerg Asia C
3.053
12/3
165
Schroder EUROCorpBd C Durat Hed
0
12/3
373
Templeton Franklin Sealand China Ashares W
1.056
12/3
56
UBAM Dynamic US$BD IC €
13.250
11/3
966
Totales
323.761
23.761
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
